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國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng))基金凈值查詢(005994)

今天最新凈值 2.1005 -0.0142 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0832 -0.0173 -0.8234%
  • 累計凈值：2.1005
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1717億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A|國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0855 2.0855 2.1005 2.1005 -0.0150 -0.71%
2025-05-22 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1005 2.1005 2.1147 2.1147 -0.0142 -0.67%
2025-05-21 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1147 2.1147 2.1094 2.1094 0.0053 0.25%
2025-05-20 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1094 2.1094 2.0988 2.0988 0.0106 0.51%
2025-05-19 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0988 2.0988 2.0950 2.0950 0.0038 0.18%