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國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng))基金凈值查詢(005994)

今天最新凈值 2.1147 0.0053 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0832 -0.0173 -0.8234%
  • 累計(jì)凈值：2.1147
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1717億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一季國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A|國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994)基金累計(jì)收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1005 2.1005 2.1147 2.1147 -0.0142 -0.67%
2025-05-21 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1147 2.1147 2.1094 2.1094 0.0053 0.25%
2025-05-20 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1094 2.1094 2.0988 2.0988 0.0106 0.51%
2025-05-19 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0988 2.0988 2.0950 2.0950 0.0038 0.18%
2025-05-16 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0950 2.0950 2.0932 2.0932 0.0018 0.09%
2025-05-15 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0932 2.0932 2.1199 2.1199 -0.0267 -1.26%
2025-05-14 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1199 2.1199 2.1117 2.1117 0.0082 0.39%
2025-05-13 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1117 2.1117 2.1126 2.1126 -0.0009 -0.04%
2025-05-12 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1126 2.1126 2.0856 2.0856 0.0270 1.29%
2025-05-09 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0856 2.0856 2.0993 2.0993 -0.0137 -0.65%
2025-05-08 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0993 2.0993 2.0888 2.0888 0.0105 0.50%
2025-05-07 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0888 2.0888 2.0836 2.0836 0.0052 0.25%
2025-05-06 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0836 2.0836 2.0481 2.0481 0.0355 1.73%
2025-04-30 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0481 2.0481 2.0427 2.0427 0.0054 0.26%
2025-04-29 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0427 2.0427 2.0459 2.0459 -0.0032 -0.16%
2025-04-28 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0459 2.0459 2.0591 2.0591 -0.0132 -0.64%
2025-04-25 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0591 2.0591 2.0501 2.0501 0.0090 0.44%
2025-04-24 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0501 2.0501 2.0563 2.0563 -0.0062 -0.30%
2025-04-23 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0563 2.0563 2.0459 2.0459 0.0104 0.51%
2025-04-22 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0459 2.0459 2.0531 2.0531 -0.0072 -0.35%
2025-04-21 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0531 2.0531 2.0191 2.0191 0.0340 1.68%
2025-04-18 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0191 2.0191 2.0134 2.0134 0.0057 0.28%
2025-04-17 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0134 2.0134 2.0124 2.0124 0.0010 0.05%
2025-04-16 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0124 2.0124 2.0294 2.0294 -0.0170 -0.84%
2025-04-15 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0294 2.0294 2.0337 2.0337 -0.0043 -0.21%
2025-04-14 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0337 2.0337 2.0186 2.0186 0.0151 0.75%
2025-04-11 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0186 2.0186 2.0053 2.0053 0.0133 0.66%
2025-04-10 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0053 2.0053 1.9623 1.9623 0.0430 2.19%
2025-04-09 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.9623 1.9623 1.9291 1.9291 0.0332 1.72%
2025-04-08 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.9291 1.9291 1.9185 1.9185 0.0106 0.55%
2025-04-07 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.9185 1.9185 2.1197 2.1197 -0.2012 -9.49%
2025-04-03 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1197 2.1197 2.1439 2.1439 -0.0242 -1.13%
2025-04-02 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1439 2.1439 2.1420 2.1420 0.0019 0.09%
2025-04-01 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1420 2.1420 2.1270 2.1270 0.0150 0.71%
2025-03-31 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1270 2.1270 2.1428 2.1428 -0.0158 -0.74%
2025-03-28 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1428 2.1428 2.1567 2.1567 -0.0139 -0.64%
2025-03-27 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1567 2.1567 2.1506 2.1506 0.0061 0.28%
2025-03-26 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1506 2.1506 2.1529 2.1529 -0.0023 -0.11%
2025-03-25 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1529 2.1529 2.1584 2.1584 -0.0055 -0.25%
2025-03-24 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1584 2.1584 2.1560 2.1560 0.0024 0.11%
2025-03-21 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1560 2.1560 2.1803 2.1803 -0.0243 -1.11%
2025-03-20 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1803 2.1803 2.1903 2.1903 -0.0100 -0.46%
2025-03-19 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1903 2.1903 2.1997 2.1997 -0.0094 -0.43%
2025-03-18 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1997 2.1997 2.1869 2.1869 0.0128 0.59%
2025-03-17 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1869 2.1869 2.1848 2.1848 0.0021 0.10%
2025-03-14 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1848 2.1848 2.1459 2.1459 0.0389 1.81%
2025-03-13 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1459 2.1459 2.1587 2.1587 -0.0128 -0.59%
2025-03-12 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1587 2.1587 2.1588 2.1588 -0.0001 0.00%
2025-03-11 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1588 2.1588 2.1479 2.1479 0.0109 0.51%
2025-03-10 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1479 2.1479 2.1496 2.1496 -0.0017 -0.08%
2025-03-07 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1496 2.1496 2.1582 2.1582 -0.0086 -0.40%
2025-03-06 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1582 2.1582 2.1258 2.1258 0.0324 1.52%
2025-03-05 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1258 2.1258 2.1214 2.1214 0.0044 0.21%
2025-03-04 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1214 2.1214 2.1081 2.1081 0.0133 0.63%
2025-03-03 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1081 2.1081 2.0953 2.0953 0.0128 0.61%
2025-02-28 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.0953 2.0953 2.1476 2.1476 -0.0523 -2.44%
2025-02-27 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1476 2.1476 2.1513 2.1513 -0.0037 -0.17%
2025-02-26 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1513 2.1513 2.1243 2.1243 0.0270 1.27%
2025-02-25 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1243 2.1243 2.1432 2.1432 -0.0189 -0.88%
2025-02-24 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1432 2.1432 2.1464 2.1464 -0.0032 -0.15%