國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng))基金凈值查詢(005994)
今天最新凈值
2.1005
-0.0142 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0832
-0.0173 -0.8234%
- 累計(jì)凈值：2.1005
- 成立日期：2018-08-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.1717億
- 最近資產(chǎn)：11.56億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A|國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994)基金累計(jì)收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0855 |
2.0855 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1005 |
2.1005 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0142 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1147 |
2.1147 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1094 |
2.1094 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0106 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0988 |
2.0988 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0932 |
2.0932 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0932 |
2.0932 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0267 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1199 |
2.1199 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0082 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1117 |
2.1117 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.1126 |
2.1126 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0270 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0856 |
2.0856 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0137 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0993 |
2.0993 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0105 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0888 |
2.0888 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0836 |
2.0836 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0355 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0481 |
2.0481 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0427 |
2.0427 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0459 |
2.0459 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0132 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0591 |
2.0591 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
2.0501 |
2.0501 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0062 |
-0.30% |
