東方紅配置精選混合A基金凈值查詢(005974)
今天最新凈值
1.5745
-0.0003 -0.0200%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.5768
0.0028 0.1790%
- 累計凈值：1.5745
- 成立日期：2018-05-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1219億
- 最近資產(chǎn)：10.15億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超 徐覓
近一年,東方紅配置精選混合A(005974)基金累計收益率6.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0081 |
0.52% |
|
|
| 2025-04-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0105 |
0.69% |
|
|
| 2025-04-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0440 |
-2.82% |
| 2025-04-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-02-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5617 |
1.5617 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2024-12-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0067 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0067 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0085 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2024-11-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0116 |
0.76% |
| 2024-11-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0108 |
0.71% |
| 2024-11-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0052 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-10-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0187 |
1.24% |
| 2024-10-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-10-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2024-10-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-10-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0269 |
-1.73% |
| 2024-10-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0213 |
1.39% |
| 2024-09-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0299 |
1.99% |
| 2024-09-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0203 |
1.37% |
| 2024-09-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0233 |
1.60% |
| 2024-09-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0183 |
1.27% |
| 2024-09-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-09-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-08-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-08-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-08-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-08-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-08-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-07-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-07-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4403 |
1.4403 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-07-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-07-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-07-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-07-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-07-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-07-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-07-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-07-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-07-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-07-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-07-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-06-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-06-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4617 |
1.4617 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-06-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-06-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-05-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-05-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-05-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0030 |
0.20% |
