東方紅配置精選混合A基金凈值查詢(005974)
今天最新凈值
1.5787
0.0047 0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5791
-0.0024 -0.1513%
- 累計(jì)凈值：1.5787
- 成立日期：2018-05-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1219億
- 最近資產(chǎn)：10.15億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超 徐覓
近一季,東方紅配置精選混合A(005974)基金累計(jì)收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0054 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0440 |
-2.82% |
| 2025-04-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
005974 |
東方紅配置精選混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0027 |
-0.17% |
