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東方紅配置精選混合A基金凈值查詢(005974)

今天最新凈值 1.5787 0.0047 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5791 -0.0024 -0.1513%
近一月東方紅配置精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅配置精選混合A(005974)基金累計(jì)收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005974 東方紅配置精選混合A 1.5815 1.5815 1.5787 1.5787 0.0028 0.18%
2025-05-20 005974 東方紅配置精選混合A 1.5787 1.5787 1.5740 1.5740 0.0047 0.30%
2025-05-19 005974 東方紅配置精選混合A 1.5740 1.5740 1.5745 1.5745 -0.0005 -0.03%
2025-05-16 005974 東方紅配置精選混合A 1.5745 1.5745 1.5748 1.5748 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 005974 東方紅配置精選混合A 1.5748 1.5748 1.5781 1.5781 -0.0033 -0.21%
2025-05-14 005974 東方紅配置精選混合A 1.5781 1.5781 1.5725 1.5725 0.0056 0.36%
2025-05-13 005974 東方紅配置精選混合A 1.5725 1.5725 1.5748 1.5748 -0.0023 -0.15%
2025-05-12 005974 東方紅配置精選混合A 1.5748 1.5748 1.5678 1.5678 0.0070 0.45%
2025-05-09 005974 東方紅配置精選混合A 1.5678 1.5678 1.5678 1.5678 0.0000 0.00%
2025-05-08 005974 東方紅配置精選混合A 1.5678 1.5678 1.5665 1.5665 0.0013 0.08%
2025-05-07 005974 東方紅配置精選混合A 1.5665 1.5665 1.5683 1.5683 -0.0018 -0.11%
2025-05-06 005974 東方紅配置精選混合A 1.5683 1.5683 1.5602 1.5602 0.0081 0.52%
2025-04-30 005974 東方紅配置精選混合A 1.5602 1.5602 1.5553 1.5553 0.0049 0.32%
2025-04-29 005974 東方紅配置精選混合A 1.5553 1.5553 1.5531 1.5531 0.0022 0.14%
2025-04-28 005974 東方紅配置精選混合A 1.5531 1.5531 1.5526 1.5526 0.0005 0.03%
2025-04-25 005974 東方紅配置精選混合A 1.5526 1.5526 1.5537 1.5537 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 005974 東方紅配置精選混合A 1.5537 1.5537 1.5549 1.5549 -0.0012 -0.08%
2025-04-23 005974 東方紅配置精選混合A 1.5549 1.5549 1.5517 1.5517 0.0032 0.21%
2025-04-22 005974 東方紅配置精選混合A 1.5517 1.5517 1.5485 1.5485 0.0032 0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%