平安惠錦純債A(平安惠錦債券)基金凈值查詢(005971)
今天最新凈值
1.0441
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2321
- 成立日期：2018-10-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.2333億
- 最近資產(chǎn)：20.47億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：韓克 歐陽亮
近一月,平安惠錦純債A(005971)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005971 |
平安惠錦純債A |
1.0442 |
1.2322 |
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| 2025-05-21 |
005971 |
平安惠錦純債A |
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1.2321 |
1.0441 |
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| 2025-05-20 |
005971 |
平安惠錦純債A |
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| 2025-05-19 |
005971 |
平安惠錦純債A |
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| 2025-05-16 |
005971 |
平安惠錦純債A |
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005971 |
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平安惠錦純債A |
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| 2025-04-29 |
005971 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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平安惠錦純債A |
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| 2025-04-24 |
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平安惠錦純債A |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
005971 |
平安惠錦純債A |
1.0416 |
1.2296 |
1.0420 |
1.2300 |
-0.0004 |
-0.04% |
