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平安惠錦純債A(平安惠錦債券)(005971)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0442 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2322
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2333億
  • 最近資產(chǎn)：20.47億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 歐陽亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-08-30 2022-08-30 2022-08-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0400元