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平安惠錦純債A(平安惠錦債券)基金凈值查詢(005971)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2321
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2333億
  • 最近資產(chǎn)：20.47億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 歐陽亮
近一年平安惠錦純債A|平安惠錦債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠錦純債A(005971)基金累計(jì)收益率2.58%
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2025-05-20 005971 平安惠錦純債A 1.0441 1.2321 1.0440 1.2320 0.0001 0.01%
2025-05-19 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0437 1.2317 0.0003 0.03%
2025-05-16 005971 平安惠錦純債A 1.0437 1.2317 1.0440 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0444 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005971 平安惠錦純債A 1.0444 1.2324 1.0448 1.2328 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005971 平安惠錦純債A 1.0448 1.2328 1.0440 1.2320 0.0008 0.08%
2025-05-12 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0449 1.2329 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005971 平安惠錦純債A 1.0449 1.2329 1.0443 1.2323 0.0006 0.06%
2025-05-08 005971 平安惠錦純債A 1.0443 1.2323 1.0431 1.2311 0.0012 0.12%
2025-05-07 005971 平安惠錦純債A 1.0431 1.2311 1.0436 1.2316 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005971 平安惠錦純債A 1.0436 1.2316 1.0434 1.2314 0.0002 0.02%
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2025-04-29 005971 平安惠錦純債A 1.0427 1.2307 1.0417 1.2297 0.0010 0.10%
2025-04-28 005971 平安惠錦純債A 1.0417 1.2297 1.0413 1.2293 0.0004 0.04%
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2025-04-24 005971 平安惠錦純債A 1.0414 1.2294 1.0416 1.2296 -0.0002 -0.02%
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2025-04-18 005971 平安惠錦純債A 1.0421 1.2301 1.0420 1.2300 0.0001 0.01%
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2025-04-08 005971 平安惠錦純債A 1.0418 1.2298 1.0443 1.2323 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 005971 平安惠錦純債A 1.0443 1.2323 1.0420 1.2300 0.0023 0.22%
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2025-04-02 005971 平安惠錦純債A 1.0398 1.2278 1.0390 1.2270 0.0008 0.08%
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2025-03-17 005971 平安惠錦純債A 1.0384 1.2264 1.0394 1.2274 -0.0010 -0.10%
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2025-03-10 005971 平安惠錦純債A 1.0387 1.2267 1.0389 1.2269 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 005971 平安惠錦純債A 1.0434 1.2314 1.0441 1.2321 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 005971 平安惠錦純債A 1.0441 1.2321 1.0451 1.2331 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 005971 平安惠錦純債A 1.0451 1.2331 1.0462 1.2342 -0.0011 -0.11%
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2025-01-13 005971 平安惠錦純債A 1.0448 1.2328 1.0462 1.2342 -0.0014 -0.13%
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2025-01-08 005971 平安惠錦純債A 1.0473 1.2353 1.0476 1.2356 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005971 平安惠錦純債A 1.0476 1.2356 1.0488 1.2368 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005971 平安惠錦純債A 1.0488 1.2368 1.0487 1.2367 0.0001 0.01%
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2024-12-24 005971 平安惠錦純債A 1.0455 1.2335 1.0463 1.2343 -0.0008 -0.08%
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2024-11-27 005971 平安惠錦純債A 1.0302 1.2182 1.0301 1.2181 0.0001 0.01%
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2024-11-18 005971 平安惠錦純債A 1.0285 1.2165 1.0289 1.2169 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 005971 平安惠錦純債A 1.0289 1.2169 1.0287 1.2167 0.0002 0.02%
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2024-11-13 005971 平安惠錦純債A 1.0285 1.2165 1.0288 1.2168 -0.0003 -0.03%
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2024-05-27 005971 平安惠錦純債A 1.0583 1.2063 1.0581 1.2061 0.0002 0.02%
2024-05-24 005971 平安惠錦純債A 1.0581 1.2061 1.0582 1.2062 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 005971 平安惠錦純債A 1.0582 1.2062 1.0578 1.2058 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%