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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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諾安匯利混合A基金凈值查詢(xún)(005901)

今天最新凈值 1.4337 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4339 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.4337
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0730億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
今年以來(lái)諾安匯利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),諾安匯利混合A(005901)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005901 諾安匯利混合A 1.4339 1.4339 1.4337 1.4337 0.0002 0.01%
2025-05-20 005901 諾安匯利混合A 1.4337 1.4337 1.4334 1.4334 0.0003 0.02%
2025-05-19 005901 諾安匯利混合A 1.4334 1.4334 1.4285 1.4285 0.0049 0.34%
2025-05-16 005901 諾安匯利混合A 1.4285 1.4285 1.4293 1.4293 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 005901 諾安匯利混合A 1.4293 1.4293 1.4296 1.4296 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 005901 諾安匯利混合A 1.4296 1.4296 1.4293 1.4293 0.0003 0.02%
2025-05-13 005901 諾安匯利混合A 1.4293 1.4293 1.4270 1.4270 0.0023 0.16%
2025-05-12 005901 諾安匯利混合A 1.4270 1.4270 1.4281 1.4281 -0.0011 -0.08%
2025-05-09 005901 諾安匯利混合A 1.4281 1.4281 1.4276 1.4276 0.0005 0.04%
2025-05-08 005901 諾安匯利混合A 1.4276 1.4276 1.4264 1.4264 0.0012 0.08%
2025-05-07 005901 諾安匯利混合A 1.4264 1.4264 1.4259 1.4259 0.0005 0.04%
2025-05-06 005901 諾安匯利混合A 1.4259 1.4259 1.4251 1.4251 0.0008 0.06%
2025-04-30 005901 諾安匯利混合A 1.4251 1.4251 1.4255 1.4255 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 005901 諾安匯利混合A 1.4255 1.4255 1.4246 1.4246 0.0009 0.06%
2025-04-28 005901 諾安匯利混合A 1.4246 1.4246 1.4239 1.4239 0.0007 0.05%
2025-04-25 005901 諾安匯利混合A 1.4239 1.4239 1.4240 1.4240 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005901 諾安匯利混合A 1.4240 1.4240 1.4235 1.4235 0.0005 0.04%
2025-04-23 005901 諾安匯利混合A 1.4235 1.4235 1.4248 1.4248 -0.0013 -0.09%
2025-04-22 005901 諾安匯利混合A 1.4248 1.4248 1.4236 1.4236 0.0012 0.08%
2025-04-21 005901 諾安匯利混合A 1.4236 1.4236 1.4251 1.4251 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 005901 諾安匯利混合A 1.4251 1.4251 1.4245 1.4245 0.0006 0.04%
2025-04-17 005901 諾安匯利混合A 1.4245 1.4245 1.4254 1.4254 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 005901 諾安匯利混合A 1.4254 1.4254 1.4235 1.4235 0.0019 0.13%
2025-04-15 005901 諾安匯利混合A 1.4235 1.4235 1.4228 1.4228 0.0007 0.05%
2025-04-14 005901 諾安匯利混合A 1.4228 1.4228 1.4212 1.4212 0.0016 0.11%
2025-04-11 005901 諾安匯利混合A 1.4212 1.4212 1.4215 1.4215 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 005901 諾安匯利混合A 1.4215 1.4215 1.4214 1.4214 0.0001 0.01%
2025-04-09 005901 諾安匯利混合A 1.4214 1.4214 1.4189 1.4189 0.0025 0.18%
2025-04-08 005901 諾安匯利混合A 1.4189 1.4189 1.4202 1.4202 -0.0013 -0.09%
2025-04-07 005901 諾安匯利混合A 1.4202 1.4202 1.4141 1.4141 0.0061 0.43%
2025-04-03 005901 諾安匯利混合A 1.4141 1.4141 1.4099 1.4099 0.0042 0.30%
2025-04-02 005901 諾安匯利混合A 1.4099 1.4099 1.4092 1.4092 0.0007 0.05%
2025-04-01 005901 諾安匯利混合A 1.4092 1.4092 1.4089 1.4089 0.0003 0.02%
2025-03-31 005901 諾安匯利混合A 1.4089 1.4089 1.4085 1.4085 0.0004 0.03%
2025-03-28 005901 諾安匯利混合A 1.4085 1.4085 1.4094 1.4094 -0.0009 -0.06%
2025-03-27 005901 諾安匯利混合A 1.4094 1.4094 1.4094 1.4094 0.0000 0.00%
2025-03-26 005901 諾安匯利混合A 1.4094 1.4094 1.4088 1.4088 0.0006 0.04%
2025-03-25 005901 諾安匯利混合A 1.4088 1.4088 1.4076 1.4076 0.0012 0.09%
2025-03-24 005901 諾安匯利混合A 1.4076 1.4076 1.4065 1.4065 0.0011 0.08%
2025-03-21 005901 諾安匯利混合A 1.4065 1.4065 1.4078 1.4078 -0.0013 -0.09%
2025-03-20 005901 諾安匯利混合A 1.4078 1.4078 1.4070 1.4070 0.0008 0.06%
2025-03-19 005901 諾安匯利混合A 1.4070 1.4070 1.4059 1.4059 0.0011 0.08%
2025-03-18 005901 諾安匯利混合A 1.4059 1.4059 1.4055 1.4055 0.0004 0.03%
2025-03-17 005901 諾安匯利混合A 1.4055 1.4055 1.4081 1.4081 -0.0026 -0.18%
2025-03-14 005901 諾安匯利混合A 1.4081 1.4081 1.4057 1.4057 0.0024 0.17%
2025-03-13 005901 諾安匯利混合A 1.4057 1.4057 1.4050 1.4050 0.0007 0.05%
2025-03-12 005901 諾安匯利混合A 1.4050 1.4050 1.4047 1.4047 0.0003 0.02%
2025-03-11 005901 諾安匯利混合A 1.4047 1.4047 1.4054 1.4054 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 005901 諾安匯利混合A 1.4054 1.4054 1.4063 1.4063 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 005901 諾安匯利混合A 1.4063 1.4063 1.4074 1.4074 -0.0011 -0.08%
2025-03-06 005901 諾安匯利混合A 1.4074 1.4074 1.4086 1.4086 -0.0012 -0.09%
2025-03-05 005901 諾安匯利混合A 1.4086 1.4086 1.4074 1.4074 0.0012 0.09%
2025-03-04 005901 諾安匯利混合A 1.4074 1.4074 1.4084 1.4084 -0.0010 -0.07%
2025-03-03 005901 諾安匯利混合A 1.4084 1.4084 1.4066 1.4066 0.0018 0.13%
2025-02-28 005901 諾安匯利混合A 1.4066 1.4066 1.4063 1.4063 0.0003 0.02%
2025-02-27 005901 諾安匯利混合A 1.4063 1.4063 1.4073 1.4073 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 005901 諾安匯利混合A 1.4073 1.4073 1.4039 1.4039 0.0034 0.24%
2025-02-25 005901 諾安匯利混合A 1.4039 1.4039 1.4053 1.4053 -0.0014 -0.10%
2025-02-24 005901 諾安匯利混合A 1.4053 1.4053 1.4071 1.4071 -0.0018 -0.13%
2025-02-21 005901 諾安匯利混合A 1.4071 1.4071 1.4076 1.4076 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 005901 諾安匯利混合A 1.4076 1.4076 1.4090 1.4090 -0.0014 -0.10%
2025-02-19 005901 諾安匯利混合A 1.4090 1.4090 1.4089 1.4089 0.0001 0.01%
2025-02-18 005901 諾安匯利混合A 1.4089 1.4089 1.4097 1.4097 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 005901 諾安匯利混合A 1.4097 1.4097 1.4110 1.4110 -0.0013 -0.09%
2025-02-14 005901 諾安匯利混合A 1.4110 1.4110 1.4112 1.4112 -0.0002 -0.01%
2025-02-13 005901 諾安匯利混合A 1.4112 1.4112 1.4106 1.4106 0.0006 0.04%
2025-02-12 005901 諾安匯利混合A 1.4106 1.4106 1.4104 1.4104 0.0002 0.01%
2025-02-11 005901 諾安匯利混合A 1.4104 1.4104 1.4096 1.4096 0.0008 0.06%
2025-02-10 005901 諾安匯利混合A 1.4096 1.4096 1.4100 1.4100 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 005901 諾安匯利混合A 1.4100 1.4100 1.4094 1.4094 0.0006 0.04%
2025-02-06 005901 諾安匯利混合A 1.4094 1.4094 1.4079 1.4079 0.0015 0.11%
2025-02-05 005901 諾安匯利混合A 1.4079 1.4079 1.4076 1.4076 0.0003 0.02%
2025-01-27 005901 諾安匯利混合A 1.4076 1.4076 1.4034 1.4034 0.0042 0.30%
2025-01-22 005901 諾安匯利混合A 1.4016 1.4016 1.4017 1.4017 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 005901 諾安匯利混合A 1.4021 1.4021 1.4015 1.4015 0.0006 0.04%
2025-01-13 005901 諾安匯利混合A 1.4015 1.4015 1.4026 1.4026 -0.0011 -0.08%
2025-01-10 005901 諾安匯利混合A 1.4026 1.4026 1.4035 1.4035 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 005901 諾安匯利混合A 1.4035 1.4035 1.4071 1.4071 -0.0036 -0.26%
2025-01-08 005901 諾安匯利混合A 1.4071 1.4071 1.4073 1.4073 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 005901 諾安匯利混合A 1.4073 1.4073 1.4097 1.4097 -0.0024 -0.17%
2025-01-06 005901 諾安匯利混合A 1.4097 1.4097 1.4100 1.4100 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 005901 諾安匯利混合A 1.4100 1.4100 1.4094 1.4094 0.0006 0.04%
2025-01-02 005901 諾安匯利混合A 1.4094 1.4094 1.4064 1.4064 0.0030 0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%