諾安匯利混合A基金凈值查詢(005901)
今天最新凈值
1.4339
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4339
0.0000 -0.0013%
- 累計(jì)凈值：1.4339
- 成立日期：2018-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0730億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
近一季,諾安匯利混合A(005901)基金累計(jì)收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4339 |
1.4339 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4339 |
1.4339 |
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1.4337 |
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| 2025-05-20 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4337 |
1.4334 |
1.4334 |
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| 2025-05-19 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4334 |
1.4334 |
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1.4285 |
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0.34% |
| 2025-05-16 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4285 |
1.4285 |
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1.4293 |
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-0.06% |
| 2025-05-15 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4293 |
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| 2025-05-14 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4296 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4270 |
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1.4281 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4281 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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諾安匯利混合A |
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1.4276 |
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1.4264 |
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| 2025-05-07 |
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1.4264 |
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| 2025-05-06 |
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1.4259 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.4255 |
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| 2025-04-28 |
005901 |
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1.4246 |
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| 2025-04-25 |
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1.4239 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
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1.4240 |
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| 2025-04-23 |
005901 |
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1.4235 |
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-0.09% |
| 2025-04-22 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4248 |
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| 2025-04-21 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4236 |
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| 2025-04-18 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4251 |
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| 2025-04-17 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4245 |
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1.4254 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4254 |
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| 2025-04-15 |
005901 |
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1.4235 |
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1.4228 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005901 |
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1.4228 |
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| 2025-04-11 |
005901 |
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1.4212 |
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4215 |
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| 2025-04-09 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4214 |
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| 2025-04-08 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4189 |
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1.4202 |
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| 2025-04-07 |
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諾安匯利混合A |
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1.4202 |
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| 2025-04-03 |
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諾安匯利混合A |
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1.4141 |
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1.4099 |
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| 2025-04-02 |
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1.4099 |
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1.4092 |
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| 2025-04-01 |
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1.4092 |
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1.4089 |
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| 2025-03-31 |
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1.4089 |
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| 2025-03-28 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4085 |
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1.4094 |
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| 2025-03-27 |
005901 |
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1.4094 |
1.4094 |
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| 2025-03-26 |
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| 2025-03-25 |
005901 |
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1.4088 |
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| 2025-03-24 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4076 |
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| 2025-03-21 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4065 |
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-0.09% |
| 2025-03-20 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4078 |
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| 2025-03-19 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4070 |
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1.4059 |
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| 2025-03-18 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4059 |
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| 2025-03-17 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4055 |
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1.4081 |
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| 2025-03-14 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4081 |
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| 2025-03-13 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4057 |
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| 2025-03-12 |
005901 |
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1.4050 |
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| 2025-03-11 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4047 |
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| 2025-03-10 |
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005901 |
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1.4063 |
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005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4086 |
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1.4074 |
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| 2025-03-04 |
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1.4074 |
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1.4084 |
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| 2025-03-03 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4084 |
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1.4066 |
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| 2025-02-28 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4063 |
1.4063 |
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0.02% |
| 2025-02-27 |
005901 |
諾安匯利混合A |
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1.4063 |
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1.4073 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4073 |
1.4073 |
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1.4039 |
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0.24% |
| 2025-02-25 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0018 |
-0.13% |
