諾安匯利混合A基金凈值查詢(005901)
今天最新凈值
1.4337
0.0003 0.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4339
0.0000 -0.0013%
- 累計凈值：1.4337
- 成立日期：2018-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0730億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
近一月,諾安匯利混合A(005901)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0012 |
0.08% |
