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建信MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢(005829)

今天最新凈值 1.4866 0.0064 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4842 -0.0001 -0.0041%
  • 累計(jì)凈值：1.4866
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4713億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
近一月建信MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信MSCI聯(lián)接A(005829)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4843 1.4843 1.4866 1.4866 -0.0023 -0.15%
2025-05-21 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4866 1.4866 1.4802 1.4802 0.0064 0.43%
2025-05-20 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4802 1.4802 1.4728 1.4728 0.0074 0.50%
2025-05-19 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4728 1.4728 1.4769 1.4769 -0.0041 -0.28%
2025-05-16 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4769 1.4769 1.4826 1.4826 -0.0057 -0.38%
2025-05-15 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4826 1.4826 1.4946 1.4946 -0.0120 -0.80%
2025-05-14 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4795 1.4795 0.0151 1.02%
2025-05-13 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4795 1.4795 1.4772 1.4772 0.0023 0.16%
2025-05-12 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4772 1.4772 1.4633 1.4633 0.0139 0.95%
2025-05-09 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4633 1.4633 1.4648 1.4648 -0.0015 -0.10%
2025-05-08 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4648 1.4648 1.4587 1.4587 0.0061 0.42%
2025-05-07 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4587 1.4587 1.4515 1.4515 0.0072 0.50%
2025-05-06 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4515 1.4515 1.4377 1.4377 0.0138 0.96%
2025-04-30 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4377 1.4377 1.4391 1.4391 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4391 1.4391 1.4424 1.4424 -0.0033 -0.23%
2025-04-28 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4424 1.4424 1.4451 1.4451 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4451 1.4451 1.4438 1.4438 0.0013 0.09%
2025-04-24 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4438 1.4438 1.4451 1.4451 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4451 1.4451 1.4439 1.4439 0.0012 0.08%