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建信MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢(005829)

今天最新凈值 1.4866 0.0064 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4843 0.0000 -0.0032%
  • 累計凈值：1.4866
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4713億
  • 最近資產：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：梁洪昀
近一周建信MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信MSCI聯(lián)接A(005829)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4843 1.4843 1.4866 1.4866 -0.0023 -0.15%
2025-05-21 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4866 1.4866 1.4802 1.4802 0.0064 0.43%
2025-05-20 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4802 1.4802 1.4728 1.4728 0.0074 0.50%
2025-05-19 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4728 1.4728 1.4769 1.4769 -0.0041 -0.28%
2025-05-16 005829 建信MSCI聯(lián)接A 1.4769 1.4769 1.4826 1.4826 -0.0057 -0.38%