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泰康頤享混合C基金凈值查詢(005824)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3256 -0.0013 -0.1000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3254 -0.0002 -0.0183%

累計凈值：1.3256
成立日期：2018-06-13
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.4795億
最近資產：1.95億
基金公司：泰康資產
基金經理：桂躍強蔣利娟金宏偉黃鐘

近一周泰康頤享混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康頤享混合C(005824)基金累計收益率-0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005824	泰康頤享混合C	1.3243	1.3243	1.3256	1.3256	-0.0013	-0.10%
2025-05-22	005824	泰康頤享混合C	1.3256	1.3256	1.3269	1.3269	-0.0013	-0.10%
2025-05-21	005824	泰康頤享混合C	1.3269	1.3269	1.3262	1.3262	0.0007	0.05%
2025-05-20	005824	泰康頤享混合C	1.3262	1.3262	1.3251	1.3251	0.0011	0.08%
2025-05-19	005824	泰康頤享混合C	1.3251	1.3251	1.3243	1.3243	0.0008	0.06%

標簽云

泰康資產旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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