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泰康頤享混合C基金凈值查詢(005824)

今天最新凈值 1.3269 0.0007 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3254 -0.0002 -0.0183%
  • 累計凈值：1.3269
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4795億
  • 最近資產：1.95億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：桂躍強 蔣利娟 金宏偉 黃鐘
近一年泰康頤享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康頤享混合C(005824)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005824 泰康頤享混合C 1.3256 1.3256 1.3269 1.3269 -0.0013 -0.10%
2025-05-21 005824 泰康頤享混合C 1.3269 1.3269 1.3262 1.3262 0.0007 0.05%
2025-05-20 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3251 1.3251 0.0011 0.08%
2025-05-19 005824 泰康頤享混合C 1.3251 1.3251 1.3243 1.3243 0.0008 0.06%
2025-05-16 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3248 1.3248 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3265 1.3265 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3265 1.3265 0.0000 0.00%
2025-05-13 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3264 1.3264 0.0001 0.01%
2025-05-12 005824 泰康頤享混合C 1.3264 1.3264 1.3259 1.3259 0.0005 0.04%
2025-05-09 005824 泰康頤享混合C 1.3259 1.3259 1.3271 1.3271 -0.0012 -0.09%
2025-05-08 005824 泰康頤享混合C 1.3271 1.3271 1.3261 1.3261 0.0010 0.08%
2025-05-07 005824 泰康頤享混合C 1.3261 1.3261 1.3262 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3253 1.3253 0.0009 0.07%
2025-04-30 005824 泰康頤享混合C 1.3253 1.3253 1.3247 1.3247 0.0006 0.05%
2025-04-29 005824 泰康頤享混合C 1.3247 1.3247 1.3230 1.3230 0.0017 0.13%
2025-04-28 005824 泰康頤享混合C 1.3230 1.3230 1.3208 1.3208 0.0022 0.17%
2025-04-25 005824 泰康頤享混合C 1.3208 1.3208 1.3216 1.3216 -0.0008 -0.06%
2025-04-24 005824 泰康頤享混合C 1.3216 1.3216 1.3221 1.3221 -0.0005 -0.04%
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2025-04-22 005824 泰康頤享混合C 1.3245 1.3245 1.3244 1.3244 0.0001 0.01%
2025-04-21 005824 泰康頤享混合C 1.3244 1.3244 1.3248 1.3248 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3241 1.3241 0.0007 0.05%
2025-04-17 005824 泰康頤享混合C 1.3241 1.3241 1.3250 1.3250 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 005824 泰康頤享混合C 1.3250 1.3250 1.3241 1.3241 0.0009 0.07%
2025-04-15 005824 泰康頤享混合C 1.3241 1.3241 1.3229 1.3229 0.0012 0.09%
2025-04-14 005824 泰康頤享混合C 1.3229 1.3229 1.3233 1.3233 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 005824 泰康頤享混合C 1.3233 1.3233 1.3243 1.3243 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3248 1.3248 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3235 1.3235 0.0013 0.10%
2025-04-08 005824 泰康頤享混合C 1.3235 1.3235 1.3215 1.3215 0.0020 0.15%
2025-04-07 005824 泰康頤享混合C 1.3215 1.3215 1.3388 1.3388 -0.0173 -1.29%
2025-04-03 005824 泰康頤享混合C 1.3388 1.3388 1.3379 1.3379 0.0009 0.07%
2025-04-02 005824 泰康頤享混合C 1.3379 1.3379 1.3366 1.3366 0.0013 0.10%
2025-04-01 005824 泰康頤享混合C 1.3366 1.3366 1.3363 1.3363 0.0003 0.02%
2025-03-31 005824 泰康頤享混合C 1.3363 1.3363 1.3411 1.3411 -0.0048 -0.36%
2025-03-28 005824 泰康頤享混合C 1.3411 1.3411 1.3454 1.3454 -0.0043 -0.32%
2025-03-27 005824 泰康頤享混合C 1.3454 1.3454 1.3432 1.3432 0.0022 0.16%
2025-03-26 005824 泰康頤享混合C 1.3432 1.3432 1.3398 1.3398 0.0034 0.25%
2025-03-25 005824 泰康頤享混合C 1.3398 1.3398 1.3419 1.3419 -0.0021 -0.16%
2025-03-24 005824 泰康頤享混合C 1.3419 1.3419 1.3382 1.3382 0.0037 0.28%
2025-03-21 005824 泰康頤享混合C 1.3382 1.3382 1.3500 1.3500 -0.0118 -0.87%
2025-03-20 005824 泰康頤享混合C 1.3500 1.3500 1.3479 1.3479 0.0021 0.16%
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2025-03-18 005824 泰康頤享混合C 1.3518 1.3518 1.3476 1.3476 0.0042 0.31%
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2025-02-27 005824 泰康頤享混合C 1.3595 1.3595 1.3696 1.3696 -0.0101 -0.74%
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2025-01-02 005824 泰康頤享混合C 1.3266 1.3266 1.3327 1.3327 -0.0061 -0.46%
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2024-12-09 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3225 1.3225 0.0018 0.14%
2024-12-06 005824 泰康頤享混合C 1.3225 1.3225 1.3197 1.3197 0.0028 0.21%
2024-12-05 005824 泰康頤享混合C 1.3197 1.3197 1.3207 1.3207 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 005824 泰康頤享混合C 1.3207 1.3207 1.3217 1.3217 -0.0010 -0.08%
2024-12-03 005824 泰康頤享混合C 1.3217 1.3217 1.3224 1.3224 -0.0007 -0.05%
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2024-11-29 005824 泰康頤享混合C 1.3168 1.3168 1.3133 1.3133 0.0035 0.27%
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2024-11-27 005824 泰康頤享混合C 1.3151 1.3151 1.3126 1.3126 0.0025 0.19%
2024-11-26 005824 泰康頤享混合C 1.3126 1.3126 1.3134 1.3134 -0.0008 -0.06%
2024-11-25 005824 泰康頤享混合C 1.3134 1.3134 1.3125 1.3125 0.0009 0.07%
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2024-11-21 005824 泰康頤享混合C 1.3222 1.3222 1.3192 1.3192 0.0030 0.23%
2024-11-20 005824 泰康頤享混合C 1.3192 1.3192 1.3156 1.3156 0.0036 0.27%
2024-11-19 005824 泰康頤享混合C 1.3156 1.3156 1.3114 1.3114 0.0042 0.32%
2024-11-18 005824 泰康頤享混合C 1.3114 1.3114 1.3160 1.3160 -0.0046 -0.35%
2024-11-15 005824 泰康頤享混合C 1.3160 1.3160 1.3203 1.3203 -0.0043 -0.33%
2024-11-14 005824 泰康頤享混合C 1.3203 1.3203 1.3277 1.3277 -0.0074 -0.56%
2024-11-13 005824 泰康頤享混合C 1.3277 1.3277 1.3285 1.3285 -0.0008 -0.06%
2024-11-12 005824 泰康頤享混合C 1.3285 1.3285 1.3342 1.3342 -0.0057 -0.43%
2024-11-11 005824 泰康頤享混合C 1.3342 1.3342 1.3263 1.3263 0.0079 0.60%
2024-11-08 005824 泰康頤享混合C 1.3263 1.3263 1.3267 1.3267 -0.0004 -0.03%
2024-11-07 005824 泰康頤享混合C 1.3267 1.3267 1.3167 1.3167 0.0100 0.76%
2024-11-06 005824 泰康頤享混合C 1.3167 1.3167 1.3173 1.3173 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 005824 泰康頤享混合C 1.3173 1.3173 1.3076 1.3076 0.0097 0.74%
2024-11-04 005824 泰康頤享混合C 1.3076 1.3076 1.3023 1.3023 0.0053 0.41%
2024-11-01 005824 泰康頤享混合C 1.3023 1.3023 1.3056 1.3056 -0.0033 -0.25%
2024-10-31 005824 泰康頤享混合C 1.3056 1.3056 1.3033 1.3033 0.0023 0.18%
2024-10-30 005824 泰康頤享混合C 1.3033 1.3033 1.3053 1.3053 -0.0020 -0.15%
2024-10-29 005824 泰康頤享混合C 1.3053 1.3053 1.3093 1.3093 -0.0040 -0.31%
2024-10-28 005824 泰康頤享混合C 1.3093 1.3093 1.3088 1.3088 0.0005 0.04%
2024-10-25 005824 泰康頤享混合C 1.3088 1.3088 1.3073 1.3073 0.0015 0.11%
2024-10-24 005824 泰康頤享混合C 1.3073 1.3073 1.3087 1.3087 -0.0014 -0.11%
2024-10-23 005824 泰康頤享混合C 1.3087 1.3087 1.3109 1.3109 -0.0022 -0.17%
2024-10-22 005824 泰康頤享混合C 1.3109 1.3109 1.3103 1.3103 0.0006 0.05%
2024-10-21 005824 泰康頤享混合C 1.3103 1.3103 1.3098 1.3098 0.0005 0.04%
2024-10-18 005824 泰康頤享混合C 1.3098 1.3098 1.3047 1.3047 0.0051 0.39%
2024-10-17 005824 泰康頤享混合C 1.3047 1.3047 1.3059 1.3059 -0.0012 -0.09%
2024-10-16 005824 泰康頤享混合C 1.3059 1.3059 1.3072 1.3072 -0.0013 -0.10%
2024-10-15 005824 泰康頤享混合C 1.3072 1.3072 1.3130 1.3130 -0.0058 -0.44%
2024-10-14 005824 泰康頤享混合C 1.3130 1.3130 1.3086 1.3086 0.0044 0.34%
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2024-10-09 005824 泰康頤享混合C 1.3135 1.3135 1.3327 1.3327 -0.0192 -1.44%
2024-10-08 005824 泰康頤享混合C 1.3327 1.3327 1.3180 1.3180 0.0147 1.12%
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2024-09-26 005824 泰康頤享混合C 1.3002 1.3002 1.2990 1.2990 0.0012 0.09%
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2024-09-18 005824 泰康頤享混合C 1.2943 1.2943 1.2924 1.2924 0.0019 0.15%
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2024-05-24 005824 泰康頤享混合C 1.2948 1.2948 1.2960 1.2960 -0.0012 -0.09%