泰康頤享混合C基金凈值查詢(005824)
今天最新凈值
1.3256
-0.0013 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3254
-0.0002 -0.0183%
- 累計凈值：1.3256
- 成立日期：2018-06-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4795億
- 最近資產(chǎn)：1.95億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：桂躍強 蔣利娟 金宏偉 黃鐘
近一季,泰康頤享混合C(005824)基金累計收益率-1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2025-04-03 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
005824 |
泰康頤享混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0051 |
-0.37% |
