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泰康頤享混合C基金凈值查詢(005824)

今天最新凈值 1.3269 0.0007 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3254 -0.0002 -0.0183%
今年以來泰康頤享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康頤享混合C(005824)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005824 泰康頤享混合C 1.3256 1.3256 1.3269 1.3269 -0.0013 -0.10%
2025-05-21 005824 泰康頤享混合C 1.3269 1.3269 1.3262 1.3262 0.0007 0.05%
2025-05-20 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3251 1.3251 0.0011 0.08%
2025-05-19 005824 泰康頤享混合C 1.3251 1.3251 1.3243 1.3243 0.0008 0.06%
2025-05-16 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3248 1.3248 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3265 1.3265 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3265 1.3265 0.0000 0.00%
2025-05-13 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3264 1.3264 0.0001 0.01%
2025-05-12 005824 泰康頤享混合C 1.3264 1.3264 1.3259 1.3259 0.0005 0.04%
2025-05-09 005824 泰康頤享混合C 1.3259 1.3259 1.3271 1.3271 -0.0012 -0.09%
2025-05-08 005824 泰康頤享混合C 1.3271 1.3271 1.3261 1.3261 0.0010 0.08%
2025-05-07 005824 泰康頤享混合C 1.3261 1.3261 1.3262 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3253 1.3253 0.0009 0.07%
2025-04-30 005824 泰康頤享混合C 1.3253 1.3253 1.3247 1.3247 0.0006 0.05%
2025-04-29 005824 泰康頤享混合C 1.3247 1.3247 1.3230 1.3230 0.0017 0.13%
2025-04-28 005824 泰康頤享混合C 1.3230 1.3230 1.3208 1.3208 0.0022 0.17%
2025-04-25 005824 泰康頤享混合C 1.3208 1.3208 1.3216 1.3216 -0.0008 -0.06%
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2025-04-22 005824 泰康頤享混合C 1.3245 1.3245 1.3244 1.3244 0.0001 0.01%
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2025-04-18 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3241 1.3241 0.0007 0.05%
2025-04-17 005824 泰康頤享混合C 1.3241 1.3241 1.3250 1.3250 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 005824 泰康頤享混合C 1.3250 1.3250 1.3241 1.3241 0.0009 0.07%
2025-04-15 005824 泰康頤享混合C 1.3241 1.3241 1.3229 1.3229 0.0012 0.09%
2025-04-14 005824 泰康頤享混合C 1.3229 1.3229 1.3233 1.3233 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 005824 泰康頤享混合C 1.3233 1.3233 1.3243 1.3243 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3248 1.3248 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3235 1.3235 0.0013 0.10%
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2025-04-07 005824 泰康頤享混合C 1.3215 1.3215 1.3388 1.3388 -0.0173 -1.29%
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2025-04-02 005824 泰康頤享混合C 1.3379 1.3379 1.3366 1.3366 0.0013 0.10%
2025-04-01 005824 泰康頤享混合C 1.3366 1.3366 1.3363 1.3363 0.0003 0.02%
2025-03-31 005824 泰康頤享混合C 1.3363 1.3363 1.3411 1.3411 -0.0048 -0.36%
2025-03-28 005824 泰康頤享混合C 1.3411 1.3411 1.3454 1.3454 -0.0043 -0.32%
2025-03-27 005824 泰康頤享混合C 1.3454 1.3454 1.3432 1.3432 0.0022 0.16%
2025-03-26 005824 泰康頤享混合C 1.3432 1.3432 1.3398 1.3398 0.0034 0.25%
2025-03-25 005824 泰康頤享混合C 1.3398 1.3398 1.3419 1.3419 -0.0021 -0.16%
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2025-03-11 005824 泰康頤享混合C 1.3459 1.3459 1.3486 1.3486 -0.0027 -0.20%
2025-03-10 005824 泰康頤享混合C 1.3486 1.3486 1.3532 1.3532 -0.0046 -0.34%
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2025-01-07 005824 泰康頤享混合C 1.3298 1.3298 1.3240 1.3240 0.0058 0.44%
2025-01-06 005824 泰康頤享混合C 1.3240 1.3240 1.3242 1.3242 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 005824 泰康頤享混合C 1.3242 1.3242 1.3266 1.3266 -0.0024 -0.18%
2025-01-02 005824 泰康頤享混合C 1.3266 1.3266 1.3327 1.3327 -0.0061 -0.46%