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泰康頤享混合C基金凈值查詢(005824)

今天最新凈值 1.3269 0.0007 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3254 -0.0002 -0.0183%
近一月泰康頤享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康頤享混合C(005824)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005824 泰康頤享混合C 1.3256 1.3256 1.3269 1.3269 -0.0013 -0.10%
2025-05-21 005824 泰康頤享混合C 1.3269 1.3269 1.3262 1.3262 0.0007 0.05%
2025-05-20 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3251 1.3251 0.0011 0.08%
2025-05-19 005824 泰康頤享混合C 1.3251 1.3251 1.3243 1.3243 0.0008 0.06%
2025-05-16 005824 泰康頤享混合C 1.3243 1.3243 1.3248 1.3248 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 005824 泰康頤享混合C 1.3248 1.3248 1.3265 1.3265 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3265 1.3265 0.0000 0.00%
2025-05-13 005824 泰康頤享混合C 1.3265 1.3265 1.3264 1.3264 0.0001 0.01%
2025-05-12 005824 泰康頤享混合C 1.3264 1.3264 1.3259 1.3259 0.0005 0.04%
2025-05-09 005824 泰康頤享混合C 1.3259 1.3259 1.3271 1.3271 -0.0012 -0.09%
2025-05-08 005824 泰康頤享混合C 1.3271 1.3271 1.3261 1.3261 0.0010 0.08%
2025-05-07 005824 泰康頤享混合C 1.3261 1.3261 1.3262 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005824 泰康頤享混合C 1.3262 1.3262 1.3253 1.3253 0.0009 0.07%
2025-04-30 005824 泰康頤享混合C 1.3253 1.3253 1.3247 1.3247 0.0006 0.05%
2025-04-29 005824 泰康頤享混合C 1.3247 1.3247 1.3230 1.3230 0.0017 0.13%
2025-04-28 005824 泰康頤享混合C 1.3230 1.3230 1.3208 1.3208 0.0022 0.17%
2025-04-25 005824 泰康頤享混合C 1.3208 1.3208 1.3216 1.3216 -0.0008 -0.06%
2025-04-24 005824 泰康頤享混合C 1.3216 1.3216 1.3221 1.3221 -0.0005 -0.04%