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國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢(005816)

今天最新凈值 1.1550 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2470
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7895億
  • 最近資產(chǎn)：12.41億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
今年以來國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰農(nóng)惠定期開放債券(005816)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1550 1.2470 1.1550 1.2470 0.0000 0.00%
2025-05-09 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1550 1.2470 1.1532 1.2452 0.0018 0.16%
2025-04-30 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1532 1.2452 1.1521 1.2441 0.0011 0.10%
2025-04-25 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1521 1.2441 1.1524 1.2444 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1524 1.2444 1.1524 1.2444 0.0000 0.00%
2025-04-11 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1524 1.2444 1.1522 1.2442 0.0002 0.02%
2025-04-10 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1522 1.2442 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1512 1.2432 1.1493 1.2413 0.0019 0.17%
2025-03-28 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1493 1.2413 1.1481 1.2401 0.0012 0.10%
2025-03-21 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1481 1.2401 1.1463 1.2383 0.0018 0.16%
2025-03-14 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1463 1.2383 1.1455 1.2375 0.0008 0.07%
2025-03-07 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1455 1.2375 1.1457 1.2377 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1457 1.2377 1.1466 1.2386 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1466 1.2386 1.1485 1.2405 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1485 1.2405 1.1493 1.2413 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1493 1.2413 1.1479 1.2399 0.0014 0.12%
2025-01-27 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1479 1.2399 1.1471 1.2391 0.0008 0.07%
2025-01-17 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1476 1.2396 1.1489 1.2409 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1489 1.2409 1.1492 1.2412 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1492 1.2412 1.1477 1.2397 0.0015 0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%