國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢(005816)
今天最新凈值
1.1550
0.0000 0.0000%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2470
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.7895億
- 最近資產(chǎn)：12.41億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
近一年國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢
近一年,國泰農(nóng)惠定期開放債券(005816)基金累計(jì)收益率2.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1550 |
1.2470 |
1.1550 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1550 |
1.2470 |
1.1532 |
1.2452 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1532 |
1.2452 |
1.1521 |
1.2441 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1521 |
1.2441 |
1.1524 |
1.2444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1524 |
1.2444 |
1.1524 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1524 |
1.2444 |
1.1522 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1522 |
1.2442 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1512 |
1.2432 |
1.1493 |
1.2413 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1493 |
1.2413 |
1.1481 |
1.2401 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1481 |
1.2401 |
1.1463 |
1.2383 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-03-14 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1463 |
1.2383 |
1.1455 |
1.2375 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1455 |
1.2375 |
1.1457 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1457 |
1.2377 |
1.1466 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1466 |
1.2386 |
1.1485 |
1.2405 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1485 |
1.2405 |
1.1493 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1493 |
1.2413 |
1.1479 |
1.2399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1479 |
1.2399 |
1.1471 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1476 |
1.2396 |
1.1489 |
1.2409 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1489 |
1.2409 |
1.1492 |
1.2412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1492 |
1.2412 |
1.1477 |
1.2397 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1477 |
1.2397 |
1.1463 |
1.2383 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1455 |
1.2375 |
1.1449 |
1.2369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1449 |
1.2369 |
1.1425 |
1.2345 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1425 |
1.2345 |
1.1394 |
1.2314 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1394 |
1.2314 |
1.1373 |
1.2293 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-11-22 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1373 |
1.2293 |
1.1362 |
1.2282 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1362 |
1.2282 |
1.1346 |
1.2266 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1346 |
1.2266 |
1.1329 |
1.2249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1329 |
1.2249 |
1.1318 |
1.2238 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1318 |
1.2238 |
1.1327 |
1.2247 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1327 |
1.2247 |
1.1295 |
1.2215 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-10-11 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1295 |
1.2215 |
1.1298 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1298 |
1.2218 |
1.1331 |
1.2251 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-09-27 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1331 |
1.2251 |
1.1347 |
1.2267 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1347 |
1.2267 |
1.1342 |
1.2262 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1342 |
1.2262 |
1.1334 |
1.2254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1334 |
1.2254 |
1.1318 |
1.2238 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1318 |
1.2238 |
1.1324 |
1.2244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1324 |
1.2244 |
1.1325 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1325 |
1.2245 |
1.1325 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1325 |
1.2245 |
1.1330 |
1.2250 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1330 |
1.2250 |
1.1334 |
1.2254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1334 |
1.2254 |
1.1332 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1332 |
1.2252 |
1.1334 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1334 |
1.2254 |
1.1331 |
1.2251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1331 |
1.2251 |
1.1327 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1325 |
1.2245 |
1.1321 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1321 |
1.2241 |
1.1319 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1319 |
1.2239 |
1.1315 |
1.2235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1315 |
1.2235 |
1.1312 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1312 |
1.2232 |
1.1307 |
1.2227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1307 |
1.2227 |
1.1306 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1306 |
1.2226 |
1.1302 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1302 |
1.2222 |
1.1298 |
1.2218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1298 |
1.2218 |
1.1297 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1297 |
1.2217 |
1.1297 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1297 |
1.2217 |
1.1299 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1299 |
1.2219 |
1.1298 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1298 |
1.2218 |
1.1295 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1295 |
1.2215 |
1.1289 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1289 |
1.2209 |
1.1287 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1287 |
1.2207 |
1.1285 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1285 |
1.2205 |
1.1277 |
1.2197 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1277 |
1.2197 |
1.1272 |
1.2192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1272 |
1.2192 |
1.1265 |
1.2185 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1265 |
1.2185 |
1.1248 |
1.2168 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1248 |
1.2168 |
1.1244 |
1.2164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1244 |
1.2164 |
1.1235 |
1.2155 |
0.0009 |
0.08% |
