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國泰農(nóng)惠定期開放債券(005816)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1550 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2470
成立日期：2019-03-20
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：10.7895億
最近資產(chǎn)：12.41億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：陳雷劉嵩揚(yáng)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	每份派現(xiàn)金0.0450元

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%

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