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國泰農惠定期開放債券基金凈值查詢(005816)

今天最新凈值 1.1550 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2470
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7895億
  • 最近資產：12.41億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：陳雷 劉嵩揚
近一月國泰農惠定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰農惠定期開放債券(005816)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005816 國泰農惠定期開放債券 1.1550 1.2470 1.1550 1.2470 0.0000 0.00%
2025-05-09 005816 國泰農惠定期開放債券 1.1550 1.2470 1.1532 1.2452 0.0018 0.16%
2025-04-30 005816 國泰農惠定期開放債券 1.1532 1.2452 1.1521 1.2441 0.0011 0.10%
2025-04-25 005816 國泰農惠定期開放債券 1.1521 1.2441 1.1524 1.2444 -0.0003 -0.03%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%
汽車ETF 1.3440 0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接A 1.0953 0.24%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%