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南方瑞祥一年混合C基金凈值查詢(xún)(005811)

今天最新凈值 1.9429 0.0104 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9341 -0.0101 -0.5181%
  • 累計(jì)凈值：1.9429
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4082億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 李錦文
近一周南方瑞祥一年混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方瑞祥一年混合C(005811)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9442 1.9442 1.9429 1.9429 0.0013 0.07%
2025-05-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9429 1.9429 1.9325 1.9325 0.0104 0.54%
2025-05-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9325 1.9325 1.9166 1.9166 0.0159 0.83%
2025-05-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9166 1.9166 1.9137 1.9137 0.0029 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%