南方瑞祥一年混合C基金凈值查詢(005811)
今天最新凈值
1.9429
0.0104 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9341
-0.0101 -0.5181%
- 累計凈值：1.9429
- 成立日期：2018-05-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4082億
- 最近資產(chǎn)：2.66億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 李錦文
近一月,南方瑞祥一年混合C(005811)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0104 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0159 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9137 |
1.9137 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9241 |
1.9241 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9308 |
1.9308 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0228 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0146 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8657 |
1.8657 |
0.0108 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8657 |
1.8657 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-05-06 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8487 |
1.8487 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2025-04-29 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8618 |
1.8618 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0080 |
0.43% |
