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南方瑞祥一年混合C基金凈值查詢(005811)

今天最新凈值 1.9429 0.0104 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9341 -0.0101 -0.5181%
  • 累計凈值：1.9429
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4082億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 李錦文
今年以來南方瑞祥一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方瑞祥一年混合C(005811)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9442 1.9442 1.9429 1.9429 0.0013 0.07%
2025-05-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9429 1.9429 1.9325 1.9325 0.0104 0.54%
2025-05-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9325 1.9325 1.9166 1.9166 0.0159 0.83%
2025-05-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9166 1.9166 1.9137 1.9137 0.0029 0.15%
2025-05-16 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9137 1.9137 1.9241 1.9241 -0.0104 -0.54%
2025-05-15 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9241 1.9241 1.9308 1.9308 -0.0067 -0.35%
2025-05-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9308 1.9308 1.9080 1.9080 0.0228 1.19%
2025-05-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9080 1.9080 1.9011 1.9011 0.0069 0.36%
2025-05-12 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9011 1.9011 1.8911 1.8911 0.0100 0.53%
2025-05-09 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8911 1.8911 1.8765 1.8765 0.0146 0.78%
2025-05-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8765 1.8765 1.8657 1.8657 0.0108 0.58%
2025-05-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8657 1.8657 1.8487 1.8487 0.0170 0.92%
2025-05-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8487 1.8487 1.8419 1.8419 0.0068 0.37%
2025-04-30 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8419 1.8419 1.8618 1.8618 -0.0199 -1.07%
2025-04-29 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8618 1.8618 1.8762 1.8762 -0.0144 -0.77%
2025-04-28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8762 1.8762 1.8636 1.8636 0.0126 0.68%
2025-04-25 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8636 1.8636 1.8675 1.8675 -0.0039 -0.21%
2025-04-24 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8675 1.8675 1.8610 1.8610 0.0065 0.35%
2025-04-23 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8610 1.8610 1.8530 1.8530 0.0080 0.43%
2025-04-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8530 1.8530 1.8425 1.8425 0.0105 0.57%
2025-04-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8425 1.8425 1.8495 1.8495 -0.0070 -0.38%
2025-04-18 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8495 1.8495 1.8463 1.8463 0.0032 0.17%
2025-04-17 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8463 1.8463 1.8411 1.8411 0.0052 0.28%
2025-04-16 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8411 1.8411 1.8405 1.8405 0.0006 0.03%
2025-04-15 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8405 1.8405 1.8179 1.8179 0.0226 1.24%
2025-04-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8179 1.8179 1.8020 1.8020 0.0159 0.88%
2025-04-11 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8020 1.8020 1.7911 1.7911 0.0109 0.61%
2025-04-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7911 1.7911 1.7722 1.7722 0.0189 1.07%
2025-04-09 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7722 1.7722 1.7679 1.7679 0.0043 0.24%
2025-04-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7679 1.7679 1.7311 1.7311 0.0368 2.13%
2025-04-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7311 1.7311 1.8704 1.8704 -0.1393 -7.45%
2025-04-03 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8704 1.8704 1.8748 1.8748 -0.0044 -0.23%
2025-04-02 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8748 1.8748 1.8699 1.8699 0.0049 0.26%
2025-04-01 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8699 1.8699 1.8637 1.8637 0.0062 0.33%
2025-03-31 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8637 1.8637 1.8670 1.8670 -0.0033 -0.18%
2025-03-28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8670 1.8670 1.8727 1.8727 -0.0057 -0.30%
2025-03-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8727 1.8727 1.8767 1.8767 -0.0040 -0.21%
2025-03-26 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8767 1.8767 1.8935 1.8935 -0.0168 -0.89%
2025-03-25 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8935 1.8935 1.8951 1.8951 -0.0016 -0.08%
2025-03-24 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8951 1.8951 1.8795 1.8795 0.0156 0.83%
2025-03-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8795 1.8795 1.8876 1.8876 -0.0081 -0.43%
2025-03-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8876 1.8876 1.9016 1.9016 -0.0140 -0.74%
2025-03-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9016 1.9016 1.8997 1.8997 0.0019 0.10%
2025-03-18 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8997 1.8997 1.8930 1.8930 0.0067 0.35%
2025-03-17 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8930 1.8930 1.8862 1.8862 0.0068 0.36%
2025-03-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8862 1.8862 1.8667 1.8667 0.0195 1.04%
2025-03-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8667 1.8667 1.8530 1.8530 0.0137 0.74%
2025-03-12 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8530 1.8530 1.8555 1.8555 -0.0025 -0.13%
2025-03-11 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8555 1.8555 1.8466 1.8466 0.0089 0.48%
2025-03-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8466 1.8466 1.8440 1.8440 0.0026 0.14%
2025-03-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8440 1.8440 1.8450 1.8450 -0.0010 -0.05%
2025-03-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8450 1.8450 1.8396 1.8396 0.0054 0.29%
2025-03-05 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8396 1.8396 1.8164 1.8164 0.0232 1.28%
2025-03-04 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8164 1.8164 1.8145 1.8145 0.0019 0.10%
2025-03-03 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8145 1.8145 1.8075 1.8075 0.0070 0.39%
2025-02-28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8075 1.8075 1.8273 1.8273 -0.0198 -1.08%
2025-02-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8273 1.8273 1.8159 1.8159 0.0114 0.63%
2025-02-26 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8159 1.8159 1.7946 1.7946 0.0213 1.19%
2025-02-25 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7946 1.7946 1.8141 1.8141 -0.0195 -1.07%
2025-02-24 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8141 1.8141 1.8183 1.8183 -0.0042 -0.23%
2025-02-21 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8183 1.8183 1.8255 1.8255 -0.0072 -0.39%
2025-02-20 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8255 1.8255 1.8262 1.8262 -0.0007 -0.04%
2025-02-19 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8262 1.8262 1.8361 1.8361 -0.0099 -0.54%
2025-02-18 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8361 1.8361 1.8357 1.8357 0.0004 0.02%
2025-02-17 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8357 1.8357 1.8374 1.8374 -0.0017 -0.09%
2025-02-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8374 1.8374 1.8300 1.8300 0.0074 0.40%
2025-02-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8300 1.8300 1.8351 1.8351 -0.0051 -0.28%
2025-02-12 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8351 1.8351 1.8163 1.8163 0.0188 1.04%
2025-02-11 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8163 1.8163 1.8127 1.8127 0.0036 0.20%
2025-02-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8127 1.8127 1.8106 1.8106 0.0021 0.12%
2025-02-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8106 1.8106 1.8145 1.8145 -0.0039 -0.21%
2025-02-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8145 1.8145 1.8154 1.8154 -0.0009 -0.05%
2025-02-05 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8154 1.8154 1.8463 1.8463 -0.0309 -1.67%
2025-01-27 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8463 1.8463 1.8195 1.8195 0.0268 1.47%
2025-01-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7908 1.7908 1.8094 1.8094 -0.0186 -1.03%
2025-01-14 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8074 1.8074 1.7824 1.7824 0.0250 1.40%
2025-01-13 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7824 1.7824 1.7930 1.7930 -0.0106 -0.59%
2025-01-10 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7930 1.7930 1.8120 1.8120 -0.0190 -1.05%
2025-01-09 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8120 1.8120 1.8248 1.8248 -0.0128 -0.70%
2025-01-08 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8248 1.8248 1.8162 1.8162 0.0086 0.47%
2025-01-07 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8162 1.8162 1.8249 1.8249 -0.0087 -0.48%
2025-01-06 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8249 1.8249 1.8247 1.8247 0.0002 0.01%
2025-01-03 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8247 1.8247 1.8294 1.8294 -0.0047 -0.26%
2025-01-02 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8294 1.8294 1.8624 1.8624 -0.0330 -1.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%