鑫元增利定開債發(fā)起式(鑫元增利定開債)基金凈值查詢(005780)
今天最新凈值
1.0538
0.0000 0.0000%
2025-05-20
- 累計凈值：1.3069
- 成立日期：2018-05-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7068億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
近一季鑫元增利定開債發(fā)起式|鑫元增利定開債基金凈值查詢
近一季,鑫元增利定開債發(fā)起式(005780)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.3069 |
1.0538 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.3069 |
1.0533 |
1.3064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.3064 |
1.0533 |
1.3064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.3064 |
1.0532 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0532 |
1.3063 |
1.0531 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.3062 |
1.0526 |
1.3057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.3057 |
1.0536 |
1.3067 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.3067 |
1.0533 |
1.3064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.3064 |
1.0527 |
1.3058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.3058 |
1.0529 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-06 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.3060 |
1.0527 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.3058 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.3045 |
1.0520 |
1.3051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.3051 |
1.0525 |
1.3056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.3056 |
1.0507 |
1.3038 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.3038 |
1.0484 |
1.3015 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.3015 |
1.0470 |
1.3001 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.3001 |
1.0458 |
1.2989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2989 |
1.0455 |
1.2986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.2986 |
1.0451 |
1.2982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.2982 |
1.0463 |
1.2994 |
-0.0012 |
-0.11% |
