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鑫元增利定開債發(fā)起式(鑫元增利定開債)基金凈值查詢(005780)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3069
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7068億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
近一月鑫元增利定開債發(fā)起式|鑫元增利定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元增利定開債發(fā)起式(005780)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0539 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-20 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0538 1.3069 1.0538 1.3069 0.0000 0.00%
2025-05-19 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0538 1.3069 1.0533 1.3064 0.0005 0.05%
2025-05-16 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0533 1.3064 1.0533 1.3064 0.0000 0.00%
2025-05-15 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0533 1.3064 1.0532 1.3063 0.0001 0.01%
2025-05-14 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0532 1.3063 1.0531 1.3062 0.0001 0.01%
2025-05-13 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0531 1.3062 1.0526 1.3057 0.0005 0.05%
2025-05-12 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0526 1.3057 1.0536 1.3067 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0536 1.3067 1.0533 1.3064 0.0003 0.03%
2025-05-08 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0533 1.3064 1.0527 1.3058 0.0006 0.06%
2025-05-07 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0527 1.3058 1.0529 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0529 1.3060 1.0527 1.3058 0.0002 0.02%
2025-04-30 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0527 1.3058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0514 1.3045 1.0520 1.3051 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%