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鑫元增利定開債發(fā)起式(鑫元增利定開債)(005780)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3069
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7068億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0302元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0335元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-09-05 2019-09-05 2019-09-06 每份派現(xiàn)金0.0134元
2019-05-09 2019-05-09 2019-05-10 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0270元