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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(招商MSCI中國A股A)基金凈值查詢(005761)

今天最新凈值 1.3897 0.0061 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3875 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3897
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6357億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 范剛強(qiáng)
近一年招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A|招商MSCI中國A股A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(005761)基金累計(jì)收益率8.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3765 1.3765 1.3801 1.3801 -0.0036 -0.26%
2025-05-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3801 1.3801 1.3854 1.3854 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3854 1.3854 1.3972 1.3972 -0.0118 -0.84%
2025-05-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3972 1.3972 1.3824 1.3824 0.0148 1.07%
2025-05-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3802 1.3802 0.0022 0.16%
2025-05-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3802 1.3802 1.3665 1.3665 0.0137 1.00%
2025-05-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3665 1.3665 1.3683 1.3683 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3683 1.3683 1.3624 1.3624 0.0059 0.43%
2025-05-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3624 1.3624 1.3552 1.3552 0.0072 0.53%
2025-05-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3552 1.3552 1.3415 1.3415 0.0137 1.02%
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2025-04-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3429 1.3429 1.3462 1.3462 -0.0033 -0.25%
2025-04-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3462 1.3462 1.3487 1.3487 -0.0025 -0.19%
2025-04-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3487 1.3487 1.3472 1.3472 0.0015 0.11%
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2025-04-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3473 1.3473 0.0012 0.09%
2025-04-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3473 1.3473 1.3468 1.3468 0.0005 0.04%
2025-04-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3468 1.3468 1.3414 1.3414 0.0054 0.40%
2025-04-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3413 1.3413 0.0001 0.01%
2025-04-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3413 1.3413 1.3414 1.3414 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3383 1.3383 0.0031 0.23%
2025-04-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3383 1.3383 1.3384 1.3384 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3384 1.3384 1.3337 1.3337 0.0047 0.35%
2025-04-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3278 1.3278 0.0059 0.44%
2025-04-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3278 1.3278 1.3107 1.3107 0.0171 1.30%
2025-04-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.2974 1.2974 0.0133 1.03%
2025-04-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2974 1.2974 1.2784 1.2784 0.0190 1.49%
2025-04-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2784 1.2784 1.3714 1.3714 -0.0930 -6.78%
2025-04-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3714 1.3714 1.3793 1.3793 -0.0079 -0.57%
2025-04-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3793 1.3793 1.3798 1.3798 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3798 1.3798 1.3780 1.3780 0.0018 0.13%
2025-03-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3780 1.3780 1.3878 1.3878 -0.0098 -0.71%
2025-03-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3878 1.3878 1.3944 1.3944 -0.0066 -0.47%
2025-03-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3944 1.3944 1.3900 1.3900 0.0044 0.32%
2025-03-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3900 1.3900 1.3941 1.3941 -0.0041 -0.29%
2025-03-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.3950 1.3950 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3950 1.3950 1.3890 1.3890 0.0060 0.43%
2025-03-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.4087 1.4087 -0.0197 -1.40%
2025-03-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4087 1.4087 1.4193 1.4193 -0.0106 -0.75%
2025-03-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.4194 1.4194 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4194 1.4194 1.4168 1.4168 0.0026 0.18%
2025-03-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4168 1.4168 1.4185 1.4185 -0.0017 -0.12%
2025-03-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4185 1.4185 1.3875 1.3875 0.0310 2.23%
2025-03-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3875 1.3875 1.3926 1.3926 -0.0051 -0.37%
2025-03-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3926 1.3926 1.3968 1.3968 -0.0042 -0.30%
2025-03-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3968 1.3968 1.3916 1.3916 0.0052 0.37%
2025-03-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3916 1.3916 1.3956 1.3956 -0.0040 -0.29%
2025-03-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3956 1.3956 1.3996 1.3996 -0.0040 -0.29%
2025-03-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.3824 1.3824 0.0172 1.24%
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2025-03-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3770 1.3770 1.3786 1.3786 -0.0016 -0.12%
2025-03-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3786 1.3786 1.3788 1.3788 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.4043 1.4043 -0.0255 -1.82%
2025-02-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.4012 1.4012 0.0031 0.22%
2025-02-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4012 1.4012 1.3894 1.3894 0.0118 0.85%
2025-02-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.4028 1.4028 -0.0134 -0.96%
2025-02-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.4045 1.4045 -0.0017 -0.12%
2025-02-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4045 1.4045 1.3896 1.3896 0.0149 1.07%
2025-02-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3896 1.3896 1.3918 1.3918 -0.0022 -0.16%
2025-02-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3918 1.3918 1.3823 1.3823 0.0095 0.69%
2025-02-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3823 1.3823 1.3949 1.3949 -0.0126 -0.90%
2025-02-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3949 1.3949 1.3933 1.3933 0.0016 0.11%
2025-02-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3933 1.3933 1.3831 1.3831 0.0102 0.74%
2025-02-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3831 1.3831 1.3874 1.3874 -0.0043 -0.31%
2025-02-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3874 1.3874 1.3749 1.3749 0.0125 0.91%
2025-02-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3809 1.3809 -0.0060 -0.43%
2025-02-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3809 1.3809 1.3779 1.3779 0.0030 0.22%
2025-02-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3779 1.3779 1.3605 1.3605 0.0174 1.28%
2025-02-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3605 1.3605 1.3441 1.3441 0.0164 1.22%
2025-02-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3441 1.3441 1.3530 1.3530 -0.0089 -0.66%
2025-01-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3530 1.3530 1.3576 1.3576 -0.0046 -0.34%
2025-01-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3447 1.3447 1.3549 1.3549 -0.0102 -0.75%
2025-01-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3498 1.3498 1.3167 1.3167 0.0331 2.51%
2025-01-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3167 1.3167 1.3191 1.3191 -0.0024 -0.18%
2025-01-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3191 1.3191 1.3343 1.3343 -0.0152 -1.14%
2025-01-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3343 1.3343 1.3388 1.3388 -0.0045 -0.34%
2025-01-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3388 1.3388 1.3411 1.3411 -0.0023 -0.17%
2025-01-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3411 1.3411 1.3316 1.3316 0.0095 0.71%
2025-01-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3337 1.3337 -0.0021 -0.16%
2025-01-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3488 1.3488 -0.0151 -1.12%
2025-01-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3488 1.3488 1.3876 1.3876 -0.0388 -2.80%
2024-12-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3876 1.3876 1.4099 1.4099 -0.0223 -1.58%
2024-12-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.4045 1.4045 0.0007 0.05%
2024-12-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4045 1.4045 1.4051 1.4051 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4051 1.4051 1.3879 1.3879 0.0172 1.24%
2024-12-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3879 1.3879 1.3887 1.3887 -0.0008 -0.06%
2024-12-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3887 1.3887 1.3933 1.3933 -0.0046 -0.33%
2024-12-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3933 1.3933 1.3935 1.3935 -0.0002 -0.01%
2024-12-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3935 1.3935 1.3871 1.3871 0.0064 0.46%
2024-12-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3871 1.3871 1.3852 1.3852 0.0019 0.14%
2024-12-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3852 1.3852 1.3928 1.3928 -0.0076 -0.55%
2024-12-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3928 1.3928 1.4233 1.4233 -0.0305 -2.14%
2024-12-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4233 1.4233 1.4093 1.4093 0.0140 0.99%
2024-12-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4093 1.4093 1.4091 1.4091 0.0002 0.01%
2024-12-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4091 1.4091 1.4005 1.4005 0.0086 0.61%
2024-12-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4005 1.4005 1.4022 1.4022 -0.0017 -0.12%
2024-12-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4022 1.4022 1.3862 1.3862 0.0160 1.15%
2024-12-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3862 1.3862 1.3875 1.3875 -0.0013 -0.09%
2024-12-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3875 1.3875 1.3945 1.3945 -0.0070 -0.50%
2024-12-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3945 1.3945 1.3920 1.3920 0.0025 0.18%
2024-12-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3920 1.3920 1.3790 1.3790 0.0130 0.94%
2024-11-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3790 1.3790 1.3632 1.3632 0.0158 1.16%
2024-11-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3632 1.3632 1.3748 1.3748 -0.0116 -0.84%
2024-11-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3748 1.3748 1.3530 1.3530 0.0218 1.61%
2024-11-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3530 1.3530 1.3553 1.3553 -0.0023 -0.17%
2024-11-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3612 1.3612 -0.0059 -0.43%
2024-11-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3612 1.3612 1.4026 1.4026 -0.0414 -2.95%
2024-11-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4014 1.4014 0.0012 0.09%
2024-11-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3961 1.3961 0.0053 0.38%
2024-11-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3961 1.3961 1.3866 1.3866 0.0095 0.69%
2024-11-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3866 1.3866 1.3941 1.3941 -0.0075 -0.54%
2024-11-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.4178 1.4178 -0.0237 -1.67%
2024-11-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4178 1.4178 1.4424 1.4424 -0.0246 -1.71%
2024-11-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4424 1.4424 1.4345 1.4345 0.0079 0.55%
2024-11-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4345 1.4345 1.4489 1.4489 -0.0144 -0.99%
2024-11-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4489 1.4489 1.4425 1.4425 0.0064 0.44%
2024-11-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4425 1.4425 1.4550 1.4550 -0.0125 -0.86%
2024-11-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4163 1.4163 0.0387 2.73%
2024-11-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4163 1.4163 1.4211 1.4211 -0.0048 -0.34%
2024-11-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.3888 1.3888 0.0323 2.33%
2024-11-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3888 1.3888 1.3707 1.3707 0.0181 1.32%
2024-11-01 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3707 1.3707 1.3711 1.3711 -0.0004 -0.03%
2024-10-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3711 1.3711 1.3697 1.3697 0.0014 0.10%
2024-10-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3775 1.3775 -0.0078 -0.57%
2024-10-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3775 1.3775 1.3894 1.3894 -0.0119 -0.86%
2024-10-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.3846 1.3846 0.0048 0.35%
2024-10-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3846 1.3846 1.3743 1.3743 0.0103 0.75%
2024-10-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3743 1.3743 1.3875 1.3875 -0.0132 -0.95%
2024-10-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3875 1.3875 1.3822 1.3822 0.0053 0.38%
2024-10-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.3739 1.3739 0.0083 0.60%
2024-10-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3739 1.3739 1.3709 1.3709 0.0030 0.22%
2024-10-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3709 1.3709 1.3260 1.3260 0.0449 3.39%
2024-10-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3260 1.3260 1.3389 1.3389 -0.0129 -0.96%
2024-10-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3389 1.3389 1.3450 1.3450 -0.0061 -0.45%
2024-10-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3797 1.3797 -0.0347 -2.52%
2024-10-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3797 1.3797 1.3575 1.3575 0.0222 1.64%
2024-10-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3575 1.3575 1.3925 1.3925 -0.0350 -2.51%
2024-10-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3925 1.3925 1.3785 1.3785 0.0140 1.02%
2024-10-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3785 1.3785 1.4802 1.4802 -0.1017 -6.87%
2024-10-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4802 1.4802 1.4055 1.4055 0.0747 5.31%
2024-09-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4055 1.4055 1.3000 1.3000 0.1055 8.12%
2024-09-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3000 1.3000 1.2475 1.2475 0.0525 4.21%
2024-09-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.1993 1.1993 0.0482 4.02%
2024-09-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1993 1.1993 1.1844 1.1844 0.0149 1.26%
2024-09-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1372 1.1372 0.0472 4.15%
2024-09-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1341 1.1341 0.0031 0.27%
2024-09-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2024-09-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1329 1.1329 1.1245 1.1245 0.0084 0.75%
2024-09-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1245 1.1245 1.1207 1.1207 0.0038 0.34%
2024-09-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1256 1.1256 -0.0049 -0.44%
2024-09-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1256 1.1256 1.1299 1.1299 -0.0043 -0.38%
2024-09-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1333 1.1333 -0.0034 -0.30%
2024-09-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2024-09-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1326 1.1326 1.1447 1.1447 -0.0121 -1.06%
2024-09-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1447 1.1447 1.1539 1.1539 -0.0092 -0.80%
2024-09-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1539 1.1539 1.1525 1.1525 0.0014 0.12%
2024-09-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1589 1.1589 -0.0064 -0.55%
2024-09-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1589 1.1589 1.1561 1.1561 0.0028 0.24%
2024-09-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1561 1.1561 1.1747 1.1747 -0.0186 -1.58%
2024-08-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1589 1.1589 0.0158 1.36%
2024-08-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1589 1.1589 1.1601 1.1601 -0.0012 -0.10%
2024-08-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1654 1.1654 -0.0053 -0.45%
2024-08-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1654 1.1654 1.1722 1.1722 -0.0068 -0.58%
2024-08-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1743 1.1743 -0.0021 -0.18%
2024-08-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1704 1.1704 0.0039 0.33%
2024-08-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1745 1.1745 -0.0041 -0.35%
2024-08-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1774 1.1774 -0.0029 -0.25%
2024-08-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1872 1.1872 -0.0098 -0.83%
2024-08-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1829 1.1829 0.0043 0.36%
2024-08-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1815 1.1815 0.0014 0.12%
2024-08-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1815 1.1815 1.1716 1.1716 0.0099 0.84%
2024-08-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1716 1.1716 1.1812 1.1812 -0.0096 -0.81%
2024-08-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1812 1.1812 1.1791 1.1791 0.0021 0.18%
2024-08-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1791 1.1791 1.1804 1.1804 -0.0013 -0.11%
2024-08-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1838 1.1838 -0.0034 -0.29%
2024-08-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1826 1.1826 0.0012 0.10%
2024-08-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2024-08-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1806 1.1806 0.0018 0.15%
2024-08-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1806 1.1806 1.1943 1.1943 -0.0137 -1.15%
2024-08-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1943 1.1943 1.2062 1.2062 -0.0119 -0.99%
2024-07-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2138 1.2138 1.1872 1.1872 0.0266 2.24%
2024-07-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1944 1.1944 -0.0072 -0.60%
2024-07-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1999 1.1999 -0.0055 -0.46%
2024-07-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1999 1.1999 1.1944 1.1944 0.0055 0.46%
2024-07-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1999 1.1999 -0.0055 -0.46%
2024-07-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1999 1.1999 1.2068 1.2068 -0.0069 -0.57%
2024-07-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.2327 1.2327 -0.0259 -2.10%
2024-07-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2327 1.2327 1.2400 1.2400 -0.0073 -0.59%
2024-07-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2400 1.2400 1.2358 1.2358 0.0042 0.34%
2024-07-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2358 1.2358 1.2298 1.2298 0.0060 0.49%
2024-07-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2298 1.2298 1.2303 1.2303 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2303 1.2303 1.2230 1.2230 0.0073 0.60%
2024-07-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2222 1.2222 0.0008 0.07%
2024-07-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2211 1.2211 0.0011 0.09%
2024-07-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.2060 1.2060 0.0151 1.25%
2024-07-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2060 1.2102 1.2102 -0.0042 -0.35%
2024-07-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2102 1.2102 1.1953 1.1953 0.0149 1.25%
2024-07-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.1953 1.1953 1.2048 1.2048 -0.0095 -0.79%
2024-07-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2048 1.2048 1.2072 1.2072 -0.0024 -0.20%
2024-07-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2072 1.2072 1.2146 1.2146 -0.0074 -0.61%
2024-07-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2146 1.2146 1.2191 1.2191 -0.0045 -0.37%
2024-07-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2191 1.2191 1.2225 1.2225 -0.0034 -0.28%
2024-07-01 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2225 1.2225 1.2145 1.2145 0.0080 0.66%
2024-06-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2145 1.2145 1.2114 1.2114 0.0031 0.26%
2024-06-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2212 1.2212 -0.0098 -0.80%
2024-06-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2212 1.2212 1.2128 1.2128 0.0084 0.69%
2024-06-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2128 1.2128 1.2193 1.2193 -0.0065 -0.53%
2024-06-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2193 1.2193 1.2277 1.2277 -0.0084 -0.68%
2024-06-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2277 1.2277 1.2305 1.2305 -0.0028 -0.23%
2024-06-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2305 1.2305 1.2378 1.2378 -0.0073 -0.59%
2024-06-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2426 1.2426 -0.0048 -0.39%
2024-06-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2426 1.2426 1.2390 1.2390 0.0036 0.29%
2024-06-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2390 1.2390 1.2408 1.2408 -0.0018 -0.15%
2024-06-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2356 1.2356 0.0052 0.42%
2024-06-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2356 1.2356 1.2403 1.2403 -0.0047 -0.38%
2024-06-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2403 1.2403 1.2377 1.2377 0.0026 0.21%
2024-06-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2475 1.2475 -0.0098 -0.79%
2024-06-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.2527 1.2527 -0.0052 -0.42%
2024-06-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2527 1.2527 1.2537 1.2537 -0.0010 -0.08%
2024-06-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2613 1.2613 -0.0076 -0.60%
2024-06-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2613 1.2613 1.2514 1.2514 0.0099 0.79%
2024-06-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2514 1.2514 1.2495 1.2495 0.0019 0.15%
2024-05-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2495 1.2495 1.2534 1.2534 -0.0039 -0.31%
2024-05-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2534 1.2534 1.2599 1.2599 -0.0065 -0.52%
2024-05-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.2576 1.2576 0.0023 0.18%
2024-05-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2664 1.2664 -0.0088 -0.69%
2024-05-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2664 1.2664 1.2545 1.2545 0.0119 0.95%
2024-05-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2545 1.2545 1.2672 1.2672 -0.0127 -1.00%