招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(招商MSCI中國A股A)基金凈值查詢(005761)
今天最新凈值
1.3875
-0.0022 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3875
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.3875
- 成立日期：2018-04-13
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.6357億
- 最近資產：5.01億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：王超 白海峰 范剛強
近一月招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A|招商MSCI中國A股A基金凈值查詢
近一月,招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(005761)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0148 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0137 |
1.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
005761 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0013 |
-0.10% |
