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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(招商MSCI中國A股A)基金凈值查詢(005761)

今天最新凈值 1.3836 0.0071 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3897 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.3836
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6357億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 范剛強
近一季招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A|招商MSCI中國A股A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(005761)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.3836 1.3836 0.0061 0.44%
2025-05-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3836 1.3836 1.3765 1.3765 0.0071 0.52%
2025-05-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3765 1.3765 1.3801 1.3801 -0.0036 -0.26%
2025-05-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3801 1.3801 1.3854 1.3854 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3854 1.3854 1.3972 1.3972 -0.0118 -0.84%
2025-05-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3972 1.3972 1.3824 1.3824 0.0148 1.07%
2025-05-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3802 1.3802 0.0022 0.16%
2025-05-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3802 1.3802 1.3665 1.3665 0.0137 1.00%
2025-05-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3665 1.3665 1.3683 1.3683 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3683 1.3683 1.3624 1.3624 0.0059 0.43%
2025-05-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3624 1.3624 1.3552 1.3552 0.0072 0.53%
2025-05-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3552 1.3552 1.3415 1.3415 0.0137 1.02%
2025-04-30 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3429 1.3429 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3429 1.3429 1.3462 1.3462 -0.0033 -0.25%
2025-04-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3462 1.3462 1.3487 1.3487 -0.0025 -0.19%
2025-04-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3487 1.3487 1.3472 1.3472 0.0015 0.11%
2025-04-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3472 1.3472 1.3485 1.3485 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3473 1.3473 0.0012 0.09%
2025-04-22 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3473 1.3473 1.3468 1.3468 0.0005 0.04%
2025-04-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3468 1.3468 1.3414 1.3414 0.0054 0.40%
2025-04-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3413 1.3413 0.0001 0.01%
2025-04-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3413 1.3413 1.3414 1.3414 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3383 1.3383 0.0031 0.23%
2025-04-15 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3383 1.3383 1.3384 1.3384 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3384 1.3384 1.3337 1.3337 0.0047 0.35%
2025-04-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3278 1.3278 0.0059 0.44%
2025-04-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3278 1.3278 1.3107 1.3107 0.0171 1.30%
2025-04-09 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.2974 1.2974 0.0133 1.03%
2025-04-08 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2974 1.2974 1.2784 1.2784 0.0190 1.49%
2025-04-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.2784 1.2784 1.3714 1.3714 -0.0930 -6.78%
2025-04-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3714 1.3714 1.3793 1.3793 -0.0079 -0.57%
2025-04-02 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3793 1.3793 1.3798 1.3798 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3798 1.3798 1.3780 1.3780 0.0018 0.13%
2025-03-31 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3780 1.3780 1.3878 1.3878 -0.0098 -0.71%
2025-03-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3878 1.3878 1.3944 1.3944 -0.0066 -0.47%
2025-03-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3944 1.3944 1.3900 1.3900 0.0044 0.32%
2025-03-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3900 1.3900 1.3941 1.3941 -0.0041 -0.29%
2025-03-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3941 1.3941 1.3950 1.3950 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3950 1.3950 1.3890 1.3890 0.0060 0.43%
2025-03-21 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.4087 1.4087 -0.0197 -1.40%
2025-03-20 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4087 1.4087 1.4193 1.4193 -0.0106 -0.75%
2025-03-19 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.4194 1.4194 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4194 1.4194 1.4168 1.4168 0.0026 0.18%
2025-03-17 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4168 1.4168 1.4185 1.4185 -0.0017 -0.12%
2025-03-14 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4185 1.4185 1.3875 1.3875 0.0310 2.23%
2025-03-13 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3875 1.3875 1.3926 1.3926 -0.0051 -0.37%
2025-03-12 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3926 1.3926 1.3968 1.3968 -0.0042 -0.30%
2025-03-11 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3968 1.3968 1.3916 1.3916 0.0052 0.37%
2025-03-10 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3916 1.3916 1.3956 1.3956 -0.0040 -0.29%
2025-03-07 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3956 1.3956 1.3996 1.3996 -0.0040 -0.29%
2025-03-06 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.3824 1.3824 0.0172 1.24%
2025-03-05 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3770 1.3770 0.0054 0.39%
2025-03-04 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3770 1.3770 1.3786 1.3786 -0.0016 -0.12%
2025-03-03 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3786 1.3786 1.3788 1.3788 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.4043 1.4043 -0.0255 -1.82%
2025-02-27 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.4012 1.4012 0.0031 0.22%
2025-02-26 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4012 1.4012 1.3894 1.3894 0.0118 0.85%
2025-02-25 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.4028 1.4028 -0.0134 -0.96%
2025-02-24 005761 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.4045 1.4045 -0.0017 -0.12%