國聯(lián)聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)基金凈值查詢(005723)
今天最新凈值
1.1932
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3032
- 成立日期：2018-04-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：16.0270億
- 最近資產(chǎn)：19.00億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 石霄蒙 霍順朝
今年以來國聯(lián)聚安定期開放債券|中融聚安定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)聚安定期開放債券(005723)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1932 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1933 |
1.3033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1928 |
1.3028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1933 |
1.3033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1924 |
1.3024 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1924 |
1.3024 |
1.1938 |
1.3038 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1938 |
1.3038 |
1.1934 |
1.3034 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1922 |
1.3022 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1922 |
1.3022 |
1.1926 |
1.3026 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1926 |
1.3026 |
1.1924 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1924 |
1.3024 |
1.1919 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1909 |
1.3009 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1904 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1904 |
1.3004 |
1.1903 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1905 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1905 |
1.3005 |
1.1910 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1906 |
1.3006 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1906 |
1.3006 |
1.1911 |
1.3011 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1911 |
1.3011 |
1.1910 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1913 |
1.3013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1913 |
1.3013 |
1.1909 |
1.3009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1908 |
1.3008 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1908 |
1.3008 |
1.1908 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1908 |
1.3008 |
1.1907 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1907 |
1.3007 |
1.1905 |
1.3005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1905 |
1.3005 |
1.1906 |
1.3006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1906 |
1.3006 |
1.1919 |
1.3019 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1890 |
1.2990 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1890 |
1.2990 |
1.1862 |
1.2962 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1862 |
1.2962 |
1.1853 |
1.2953 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1853 |
1.2953 |
1.1855 |
1.2955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1855 |
1.2955 |
1.1853 |
1.2953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1853 |
1.2953 |
1.1854 |
1.2954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1854 |
1.2954 |
1.1855 |
1.2955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1855 |
1.2955 |
1.1847 |
1.2947 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1847 |
1.2947 |
1.1838 |
1.2938 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1838 |
1.2938 |
1.1833 |
1.2933 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1833 |
1.2933 |
1.1834 |
1.2934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1834 |
1.2934 |
1.1816 |
1.2916 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1816 |
1.2916 |
1.1809 |
1.2909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1809 |
1.2909 |
1.1805 |
1.2905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1805 |
1.2905 |
1.1826 |
1.2926 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1826 |
1.2926 |
1.1820 |
1.2920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1820 |
1.2920 |
1.1813 |
1.2913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1813 |
1.2913 |
1.1808 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1808 |
1.2908 |
1.1819 |
1.2919 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1819 |
1.2919 |
1.1819 |
1.2919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1819 |
1.2919 |
1.1837 |
1.2937 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1837 |
1.2937 |
1.1848 |
1.2948 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1848 |
1.2948 |
1.1842 |
1.2942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1842 |
1.2942 |
1.1842 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1842 |
1.2942 |
1.1827 |
1.2927 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1827 |
1.2927 |
1.1823 |
1.2923 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1823 |
1.2923 |
1.1831 |
1.2931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1831 |
1.2931 |
1.1830 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1830 |
1.2930 |
1.1829 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1829 |
1.2929 |
1.1846 |
1.2946 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1846 |
1.2946 |
1.1863 |
1.2963 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1863 |
1.2963 |
1.1877 |
1.2977 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1877 |
1.2977 |
1.1871 |
1.2971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1871 |
1.2971 |
1.1882 |
1.2982 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1882 |
1.2982 |
1.1895 |
1.2995 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1895 |
1.2995 |
1.1907 |
1.3007 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1907 |
1.3007 |
1.1909 |
1.3009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1911 |
1.3011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1911 |
1.3011 |
1.1911 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1911 |
1.3011 |
1.1921 |
1.3021 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1919 |
1.3019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1909 |
1.3009 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1900 |
1.3000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1900 |
1.3000 |
1.1882 |
1.2982 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1888 |
1.2988 |
1.1888 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1896 |
1.2996 |
1.1889 |
1.2989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1889 |
1.2989 |
1.1900 |
1.3000 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1900 |
1.3000 |
1.1901 |
1.3001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1901 |
1.3001 |
1.1913 |
1.3013 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1913 |
1.3013 |
1.1915 |
1.3015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1915 |
1.3015 |
1.1924 |
1.3024 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1924 |
1.3024 |
1.1921 |
1.3021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1914 |
1.3014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1914 |
1.3014 |
1.1890 |
1.2990 |
0.0024 |
0.20% |
