國聯(lián)聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)基金凈值查詢(005723)
今天最新凈值
1.1932
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3032
- 成立日期：2018-04-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：16.0270億
- 最近資產(chǎn)：19.00億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)聚安定期開放債券|中融聚安定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)聚安定期開放債券(005723)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1932 |
1.3032 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1933 |
1.3033 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1934 |
1.3034 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1934 |
1.3034 |
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1.3028 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3028 |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3030 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3033 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1938 |
1.3038 |
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| 2025-05-08 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3034 |
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1.3022 |
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| 2025-05-07 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1922 |
1.3022 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3026 |
1.1924 |
1.3024 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.3024 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1909 |
1.3009 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1904 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1904 |
1.3004 |
1.1903 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1905 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1905 |
1.3005 |
1.1910 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04% |
