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國聯(lián)聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)(005723)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1932 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3032
  • 成立日期：2018-04-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0270億
  • 最近資產(chǎn)：19.00億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 石霄蒙 霍順朝
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0200元