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國聯聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)基金凈值查詢(005723)

今天最新凈值 1.1932 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3032
  • 成立日期：2018-04-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0270億
  • 最近資產：19.00億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：李倩 石霄蒙 霍順朝
近一周國聯聚安定期開放債券|中融聚安定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯聚安定期開放債券(005723)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005723 國聯聚安定期開放債券 1.1934 1.3034 1.1932 1.3032 0.0002 0.02%
2025-05-21 005723 國聯聚安定期開放債券 1.1932 1.3032 1.1933 1.3033 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005723 國聯聚安定期開放債券 1.1933 1.3033 1.1934 1.3034 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005723 國聯聚安定期開放債券 1.1934 1.3034 1.1928 1.3028 0.0006 0.05%
2025-05-16 005723 國聯聚安定期開放債券 1.1928 1.3028 1.1930 1.3030 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%