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華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)(華夏全球科技先鋒混合(QDII))基金凈值查詢(005698)

今天最新凈值 1.7611 -0.0033 -0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7611
  • 成立日期：2018-04-17
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6155億
  • 最近資產(chǎn)：21.57億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰
近一年華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)|華夏全球科技先鋒混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)(005698)基金累計收益率9.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7635 1.7635 1.7504 1.7504 0.0131 0.75%
2025-05-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7504 1.7504 1.7105 1.7105 0.0399 2.33%
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2025-05-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6672 1.6672 1.6500 1.6500 0.0172 1.04%
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2025-04-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5952 1.5952 1.5995 1.5995 -0.0043 -0.27%
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2025-03-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5262 1.5262 1.5741 1.5741 -0.0479 -3.04%
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2025-01-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9479 1.9479 1.9570 1.9570 -0.0091 -0.46%
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2025-01-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8755 1.8755 1.8827 1.8827 -0.0072 -0.38%
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2024-12-31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8595 1.8595 1.8894 1.8894 -0.0299 -1.58%
2024-12-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8894 1.8894 1.9192 1.9192 -0.0298 -1.55%
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2024-12-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9276 1.9276 1.8996 1.8996 0.0280 1.47%
2024-12-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8996 1.8996 1.8860 1.8860 0.0136 0.72%
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2024-12-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8925 1.8925 1.9078 1.9078 -0.0153 -0.80%
2024-12-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9078 1.9078 1.8529 1.8529 0.0549 2.96%
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2024-12-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8642 1.8642 1.8845 1.8845 -0.0203 -1.08%
2024-12-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8845 1.8845 1.8552 1.8552 0.0293 1.58%
2024-12-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8552 1.8552 1.8504 1.8504 0.0048 0.26%
2024-12-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8504 1.8504 1.8159 1.8159 0.0345 1.90%
2024-12-03 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8159 1.8159 1.7937 1.7937 0.0222 1.24%
2024-12-02 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7937 1.7937 1.7630 1.7630 0.0307 1.74%
2024-11-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7630 1.7630 1.7423 1.7423 0.0207 1.19%
2024-11-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7423 1.7423 1.7446 1.7446 -0.0023 -0.13%
2024-11-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7446 1.7446 1.7634 1.7634 -0.0188 -1.07%
2024-11-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7634 1.7634 1.7519 1.7519 0.0115 0.66%
2024-11-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7519 1.7519 1.7650 1.7650 -0.0131 -0.74%
2024-11-22 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7650 1.7650 1.7775 1.7775 -0.0125 -0.70%
2024-11-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7775 1.7775 1.7824 1.7824 -0.0049 -0.27%
2024-11-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7824 1.7824 1.7846 1.7846 -0.0022 -0.12%
2024-11-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7846 1.7846 1.7553 1.7553 0.0293 1.67%
2024-11-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7553 1.7553 1.7527 1.7527 0.0026 0.15%
2024-11-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7527 1.7527 1.7967 1.7967 -0.0440 -2.45%
2024-11-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7967 1.7967 1.8130 1.8130 -0.0163 -0.90%
2024-11-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8130 1.8130 1.8137 1.8137 -0.0007 -0.04%
2024-11-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8137 1.8137 1.8185 1.8185 -0.0048 -0.26%
2024-11-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8185 1.8185 1.8268 1.8268 -0.0083 -0.45%
2024-11-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8268 1.8268 1.8452 1.8452 -0.0184 -1.00%
2024-11-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8452 1.8452 1.7878 1.7878 0.0574 3.21%
2024-11-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7878 1.7878 1.7620 1.7620 0.0258 1.46%
2024-11-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7620 1.7620 1.7329 1.7329 0.0291 1.68%
2024-11-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7329 1.7329 1.7388 1.7388 -0.0059 -0.34%
2024-11-01 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7388 1.7388 1.7249 1.7249 0.0139 0.81%
2024-10-31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7249 1.7249 1.7788 1.7788 -0.0539 -3.03%
2024-10-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7788 1.7788 1.7842 1.7842 -0.0054 -0.30%
2024-10-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7842 1.7842 1.7601 1.7601 0.0241 1.37%
2024-10-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7601 1.7601 1.7627 1.7627 -0.0026 -0.15%
2024-10-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7627 1.7627 1.7543 1.7543 0.0084 0.48%
2024-10-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7543 1.7543 1.7533 1.7533 0.0010 0.06%
2024-10-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7533 1.7533 1.7805 1.7805 -0.0272 -1.53%
2024-10-22 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7805 1.7805 1.7741 1.7741 0.0064 0.36%
2024-10-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7741 1.7741 1.7696 1.7696 0.0045 0.25%
2024-10-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7696 1.7696 1.7507 1.7507 0.0189 1.08%
2024-10-17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7507 1.7507 1.7337 1.7337 0.0170 0.98%
2024-10-16 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7337 1.7337 1.7350 1.7350 -0.0013 -0.07%
2024-10-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7350 1.7350 1.7701 1.7701 -0.0351 -1.98%
2024-10-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7701 1.7701 1.7594 1.7594 0.0107 0.61%
2024-10-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7594 1.7594 1.7591 1.7591 0.0003 0.02%
2024-10-10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7591 1.7591 1.7444 1.7444 0.0147 0.84%
2024-10-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7444 1.7444 1.7561 1.7561 -0.0117 -0.67%
2024-10-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7561 1.7561 1.6943 1.6943 0.0618 3.65%
2024-09-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6943 1.6943 1.6711 1.6711 0.0232 1.39%
2024-09-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6711 1.6711 1.6769 1.6769 -0.0058 -0.35%
2024-09-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6769 1.6769 1.6605 1.6605 0.0164 0.99%
2024-09-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6605 1.6605 1.6615 1.6615 -0.0010 -0.06%
2024-09-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6615 1.6615 1.6276 1.6276 0.0339 2.08%
2024-09-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6276 1.6276 1.6292 1.6292 -0.0016 -0.10%
2024-09-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6292 1.6292 1.6378 1.6378 -0.0086 -0.53%
2024-09-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6378 1.6378 1.5908 1.5908 0.0470 2.95%
2024-09-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6142 1.6142 1.6005 1.6005 0.0137 0.86%
2024-09-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6005 1.6005 1.5840 1.5840 0.0165 1.04%
2024-09-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5840 1.5840 1.5433 1.5433 0.0407 2.64%
2024-09-10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5433 1.5433 1.5276 1.5276 0.0157 1.03%
2024-09-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5276 1.5276 1.5147 1.5147 0.0129 0.85%
2024-09-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5637 1.5637 1.5595 1.5595 0.0042 0.27%
2024-09-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5595 1.5595 1.5701 1.5701 -0.0106 -0.68%
2024-09-02 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6290 1.6290 1.6387 1.6387 -0.0097 -0.59%
2024-08-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6387 1.6387 1.6154 1.6154 0.0233 1.44%
2024-08-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6154 1.6154 1.6277 1.6277 -0.0123 -0.76%
2024-08-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6277 1.6277 1.6468 1.6468 -0.0191 -1.16%
2024-08-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6468 1.6468 1.6396 1.6396 0.0072 0.44%
2024-08-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6396 1.6396 1.6601 1.6601 -0.0205 -1.23%
2024-08-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6601 1.6601 1.6362 1.6362 0.0239 1.46%
2024-08-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6717 1.6717 1.6642 1.6642 0.0075 0.45%
2024-08-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6642 1.6642 1.6774 1.6774 -0.0132 -0.79%
2024-08-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6774 1.6774 1.6586 1.6586 0.0188 1.13%
2024-08-16 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6586 1.6586 1.6456 1.6456 0.0130 0.79%
2024-08-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6456 1.6456 1.6117 1.6117 0.0339 2.10%
2024-08-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6117 1.6117 1.6148 1.6148 -0.0031 -0.19%
2024-08-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6148 1.6148 1.5703 1.5703 0.0445 2.83%
2024-08-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5703 1.5703 1.5617 1.5617 0.0086 0.55%
2024-08-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5617 1.5617 1.5526 1.5526 0.0091 0.59%
2024-08-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5526 1.5526 1.5028 1.5028 0.0498 3.31%
2024-08-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5028 1.5028 1.5147 1.5147 -0.0119 -0.79%
2024-08-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5147 1.5147 1.4972 1.4972 0.0175 1.17%
2024-08-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4972 1.4972 1.5489 1.5489 -0.0517 -3.34%
2024-08-02 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5489 1.5489 1.5978 1.5978 -0.0489 -3.06%
2024-08-01 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5978 1.5978 1.6420 1.6420 -0.0442 -2.69%
2024-07-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6164 1.6164 1.6110 1.6110 0.0054 0.34%
2024-07-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6110 1.6110 1.5981 1.5981 0.0129 0.81%
2024-07-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5981 1.5981 1.6260 1.6260 -0.0279 -1.72%
2024-07-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6260 1.6260 1.6830 1.6830 -0.0570 -3.39%
2024-07-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6830 1.6830 1.6931 1.6931 -0.0101 -0.60%
2024-07-22 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6931 1.6931 1.6551 1.6551 0.0380 2.30%
2024-07-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6551 1.6551 1.6866 1.6866 -0.0315 -1.87%
2024-07-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6866 1.6866 1.6821 1.6821 0.0045 0.27%
2024-07-16 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7581 1.7581 1.7646 1.7646 -0.0065 -0.37%
2024-07-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7646 1.7646 1.7729 1.7729 -0.0083 -0.47%
2024-07-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7729 1.7729 1.7642 1.7642 0.0087 0.49%
2024-07-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7642 1.7642 1.8001 1.8001 -0.0359 -1.99%
2024-07-10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8001 1.8001 1.7850 1.7850 0.0151 0.85%
2024-07-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7850 1.7850 1.7794 1.7794 0.0056 0.31%
2024-07-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7794 1.7794 1.7753 1.7753 0.0041 0.23%
2024-07-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7753 1.7753 1.7720 1.7720 0.0033 0.19%
2024-07-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7720 1.7720 1.7702 1.7702 0.0018 0.10%
2024-07-03 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7702 1.7702 1.7434 1.7434 0.0268 1.54%
2024-07-02 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7434 1.7434 1.7319 1.7319 0.0115 0.66%
2024-07-01 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7319 1.7319 1.7190 1.7190 0.0129 0.75%
2024-06-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7190 1.7190 1.7190 1.7190 0.0000 0.00%
2024-06-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7190 1.7190 1.7305 1.7305 -0.0115 -0.66%
2024-06-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7305 1.7305 1.7262 1.7262 0.0043 0.25%
2024-06-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7262 1.7262 1.7053 1.7053 0.0209 1.23%
2024-06-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7053 1.7053 1.7407 1.7407 -0.0354 -2.03%
2024-06-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7407 1.7407 1.7630 1.7630 -0.0223 -1.26%
2024-06-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7630 1.7630 1.7887 1.7887 -0.0257 -1.44%
2024-06-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7887 1.7887 1.7790 1.7790 0.0097 0.55%
2024-06-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7790 1.7790 1.7681 1.7681 0.0109 0.62%
2024-06-17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7681 1.7681 1.7534 1.7534 0.0147 0.84%
2024-06-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7534 1.7534 1.7443 1.7443 0.0091 0.52%
2024-06-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7443 1.7443 1.7170 1.7170 0.0273 1.59%
2024-06-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7170 1.7170 1.6902 1.6902 0.0268 1.59%
2024-06-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6902 1.6902 1.6759 1.6759 0.0143 0.85%
2024-06-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6759 1.6759 1.6809 1.6809 -0.0050 -0.30%
2024-06-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6809 1.6809 1.6816 1.6816 -0.0007 -0.04%
2024-06-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6816 1.6816 1.6451 1.6451 0.0365 2.22%
2024-06-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6451 1.6451 1.6410 1.6410 0.0041 0.25%
2024-06-03 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6410 1.6410 1.6228 1.6228 0.0182 1.12%
2024-05-31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6228 1.6228 1.6364 1.6364 -0.0136 -0.83%
2024-05-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6620 1.6620 1.6828 1.6828 -0.0208 -1.24%
2024-05-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6828 1.6828 1.6611 1.6611 0.0217 1.31%
2024-05-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6611 1.6611 1.6566 1.6566 0.0045 0.27%
2024-05-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6566 1.6566 1.6396 1.6396 0.0170 1.04%
2024-05-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6396 1.6396 1.6349 1.6349 0.0047 0.29%