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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(恒生聯(lián)接C)基金凈值查詢(005659)

今天最新凈值 1.0867 -0.0128 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 0.0001 0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來(lái)南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C|恒生聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(005659)基金累計(jì)收益率18.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0867 1.0867 0.0025 0.23%
2025-05-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0995 1.0995 -0.0128 -1.16%
2025-05-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0931 1.0931 0.0064 0.59%
2025-05-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0785 1.0785 0.0146 1.35%
2025-05-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0871 1.0871 -0.0065 -0.60%
2025-05-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0950 1.0950 -0.0079 -0.72%
2025-05-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.0722 1.0722 0.0228 2.13%
2025-05-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0954 1.0954 -0.0232 -2.12%
2025-05-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0954 1.0954 1.0669 1.0669 0.0285 2.67%
2025-05-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0640 1.0640 0.0029 0.27%
2025-05-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0595 1.0595 0.0045 0.42%
2025-05-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2025-05-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0334 1.0334 0.0256 2.48%
2025-04-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0277 1.0277 0.0057 0.55%
2025-04-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-04-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0246 1.0246 0.0028 0.27%
2025-04-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0318 1.0318 -0.0072 -0.70%
2025-04-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0084 1.0084 0.0234 2.32%
2025-04-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9994 0.9994 0.0090 0.90%
2025-04-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-04-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9863 0.9863 0.0136 1.38%
2025-04-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9863 0.9863 1.0039 1.0039 -0.0176 -1.75%
2025-04-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2025-04-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9795 0.9795 0.0221 2.26%
2025-04-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9695 0.9695 0.0100 1.03%
2025-04-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9511 0.9511 0.0184 1.93%
2025-04-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9428 0.9428 0.0083 0.88%
2025-04-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9298 0.9298 0.0130 1.40%
2025-04-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 1.0547 1.0547 -0.1249 -11.84%
2025-04-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0684 1.0684 -0.0137 -1.28%
2025-04-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0689 1.0689 1.0653 1.0653 0.0036 0.34%
2025-03-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0788 1.0788 -0.0135 -1.25%
2025-03-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0856 1.0856 -0.0068 -0.63%
2025-03-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0856 1.0856 1.0812 1.0812 0.0044 0.41%
2025-03-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0758 1.0758 0.0054 0.50%
2025-03-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.1009 1.1009 -0.0251 -2.28%
2025-03-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1009 1.1009 1.0919 1.0919 0.0090 0.82%
2025-03-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.1148 1.1148 -0.0229 -2.05%
2025-03-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1148 1.1148 1.1382 1.1382 -0.0234 -2.06%
2025-03-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1374 1.1374 0.0008 0.07%
2025-03-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1374 1.1374 1.1117 1.1117 0.0257 2.31%
2025-03-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1045 1.1045 0.0072 0.65%
2025-03-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0831 1.0831 0.0214 1.98%
2025-03-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0895 1.0895 -0.0064 -0.59%
2025-03-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0976 1.0976 -0.0081 -0.74%
2025-03-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.0969 1.0969 0.0007 0.06%
2025-03-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.1172 1.1172 -0.0203 -1.82%
2025-03-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1172 1.1172 1.1218 1.1218 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.0853 1.0853 0.0365 3.36%
2025-03-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0853 1.0853 1.0560 1.0560 0.0293 2.77%
2025-03-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0592 1.0592 -0.0032 -0.30%
2025-03-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0560 1.0560 0.0032 0.30%
2025-02-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0909 1.0909 -0.0349 -3.20%
2025-02-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0936 1.0936 -0.0027 -0.25%
2025-02-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0602 1.0602 0.0334 3.15%
2025-02-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0744 1.0744 -0.0142 -1.32%
2025-02-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0798 1.0798 -0.0054 -0.50%
2025-02-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0371 1.0371 0.0427 4.12%
2025-02-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0546 1.0546 -0.0175 -1.66%
2025-02-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0380 1.0380 0.0174 1.68%
2025-02-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0367 1.0367 0.0013 0.13%
2025-02-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0367 1.0367 0.9995 0.9995 0.0372 3.72%
2025-02-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-02-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9730 0.9730 0.0265 2.72%
2025-02-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9823 0.9823 -0.0093 -0.95%
2025-02-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9646 0.9646 0.0177 1.83%
2025-02-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9528 0.9528 0.0118 1.24%
2025-02-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9405 0.9405 0.0123 1.31%
2025-02-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9208 0.9208 0.0197 2.14%
2025-01-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9149 0.9149 0.0059 0.64%
2025-01-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9170 0.9170 -0.0141 -1.54%
2025-01-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.8673 0.8673 0.0155 1.79%
2025-01-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8673 0.8673 0.8759 0.8759 -0.0086 -0.98%
2025-01-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8839 0.8839 -0.0080 -0.91%
2025-01-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8858 0.8858 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8939 0.8939 -0.0081 -0.91%
2025-01-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.9045 0.9045 -0.0106 -1.17%
2025-01-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9083 0.9083 -0.0038 -0.42%
2025-01-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9083 0.9083 0.9028 0.9028 0.0055 0.61%
2025-01-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.9209 0.9209 -0.0181 -1.97%