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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(恒生聯(lián)接C)基金凈值查詢(005659)

今天最新凈值 1.0867 -0.0128 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 0.0001 0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C|恒生聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(005659)基金累計(jì)收益率28.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0867 1.0867 0.0025 0.23%
2025-05-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0995 1.0995 -0.0128 -1.16%
2025-05-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0931 1.0931 0.0064 0.59%
2025-05-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0785 1.0785 0.0146 1.35%
2025-05-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0871 1.0871 -0.0065 -0.60%
2025-05-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0950 1.0950 -0.0079 -0.72%
2025-05-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.0722 1.0722 0.0228 2.13%
2025-05-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0954 1.0954 -0.0232 -2.12%
2025-05-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0954 1.0954 1.0669 1.0669 0.0285 2.67%
2025-05-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0640 1.0640 0.0029 0.27%
2025-05-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0595 1.0595 0.0045 0.42%
2025-05-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2025-05-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0334 1.0334 0.0256 2.48%
2025-04-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0277 1.0277 0.0057 0.55%
2025-04-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-04-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0246 1.0246 0.0028 0.27%
2025-04-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0318 1.0318 -0.0072 -0.70%
2025-04-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0084 1.0084 0.0234 2.32%
2025-04-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9994 0.9994 0.0090 0.90%
2025-04-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-04-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9863 0.9863 0.0136 1.38%
2025-04-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9863 0.9863 1.0039 1.0039 -0.0176 -1.75%
2025-04-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2025-04-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9795 0.9795 0.0221 2.26%
2025-04-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9695 0.9695 0.0100 1.03%
2025-04-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9511 0.9511 0.0184 1.93%
2025-04-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9428 0.9428 0.0083 0.88%
2025-04-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9298 0.9298 0.0130 1.40%
2025-04-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 1.0547 1.0547 -0.1249 -11.84%
2025-04-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0684 1.0684 -0.0137 -1.28%
2025-04-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0689 1.0689 1.0653 1.0653 0.0036 0.34%
2025-03-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0788 1.0788 -0.0135 -1.25%
2025-03-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0856 1.0856 -0.0068 -0.63%
2025-03-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0856 1.0856 1.0812 1.0812 0.0044 0.41%
2025-03-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0758 1.0758 0.0054 0.50%
2025-03-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.1009 1.1009 -0.0251 -2.28%
2025-03-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1009 1.1009 1.0919 1.0919 0.0090 0.82%
2025-03-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.1148 1.1148 -0.0229 -2.05%
2025-03-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1148 1.1148 1.1382 1.1382 -0.0234 -2.06%
2025-03-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1374 1.1374 0.0008 0.07%
2025-03-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1374 1.1374 1.1117 1.1117 0.0257 2.31%
2025-03-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1045 1.1045 0.0072 0.65%
2025-03-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0831 1.0831 0.0214 1.98%
2025-03-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0895 1.0895 -0.0064 -0.59%
2025-03-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0976 1.0976 -0.0081 -0.74%
2025-03-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.0969 1.0969 0.0007 0.06%
2025-03-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.1172 1.1172 -0.0203 -1.82%
2025-03-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1172 1.1172 1.1218 1.1218 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.0853 1.0853 0.0365 3.36%
2025-03-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0853 1.0853 1.0560 1.0560 0.0293 2.77%
2025-03-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0592 1.0592 -0.0032 -0.30%
2025-03-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0560 1.0560 0.0032 0.30%
2025-02-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0909 1.0909 -0.0349 -3.20%
2025-02-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0936 1.0936 -0.0027 -0.25%
2025-02-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0602 1.0602 0.0334 3.15%
2025-02-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0744 1.0744 -0.0142 -1.32%
2025-02-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0798 1.0798 -0.0054 -0.50%
2025-02-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0371 1.0371 0.0427 4.12%
2025-02-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0546 1.0546 -0.0175 -1.66%
2025-02-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0380 1.0380 0.0174 1.68%
2025-02-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0367 1.0367 0.0013 0.13%
2025-02-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0367 1.0367 0.9995 0.9995 0.0372 3.72%
2025-02-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-02-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9730 0.9730 0.0265 2.72%
2025-02-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9823 0.9823 -0.0093 -0.95%
2025-02-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9646 0.9646 0.0177 1.83%
2025-02-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9528 0.9528 0.0118 1.24%
2025-02-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9405 0.9405 0.0123 1.31%
2025-02-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9208 0.9208 0.0197 2.14%
2025-01-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9149 0.9149 0.0059 0.64%
2025-01-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9170 0.9170 -0.0141 -1.54%
2025-01-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.8673 0.8673 0.0155 1.79%
2025-01-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8673 0.8673 0.8759 0.8759 -0.0086 -0.98%
2025-01-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8839 0.8839 -0.0080 -0.91%
2025-01-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8858 0.8858 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8939 0.8939 -0.0081 -0.91%
2025-01-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.9045 0.9045 -0.0106 -1.17%
2025-01-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9083 0.9083 -0.0038 -0.42%
2025-01-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9083 0.9083 0.9028 0.9028 0.0055 0.61%
2025-01-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.9209 0.9209 -0.0181 -1.97%
2024-12-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9209 0.9209 0.9201 0.9201 0.0008 0.09%
2024-12-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9216 0.9216 0.0004 0.04%
2024-12-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9214 0.9214 0.0002 0.02%
2024-12-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9214 0.9214 0.9113 0.9113 0.0101 1.11%
2024-12-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9113 0.9113 0.9057 0.9057 0.0056 0.62%
2024-12-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.9065 0.9065 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.9107 0.9107 -0.0042 -0.46%
2024-12-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.9040 0.9040 0.0067 0.74%
2024-12-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9072 0.9072 -0.0032 -0.35%
2024-12-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9072 0.9072 0.9151 0.9151 -0.0079 -0.86%
2024-12-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9335 0.9335 -0.0184 -1.97%
2024-12-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23%
2024-12-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9298 0.9298 -0.0076 -0.82%
2024-12-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9329 0.9329 -0.0031 -0.33%
2024-12-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9090 0.9090 0.0239 2.63%
2024-12-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9090 0.9090 0.8963 0.8963 0.0127 1.42%
2024-12-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.9053 0.9053 -0.0090 -0.99%
2024-12-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9068 0.9068 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.8965 0.8965 0.0103 1.15%
2024-12-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.8919 0.8919 0.0046 0.52%
2024-11-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2024-11-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.9019 0.9019 -0.0115 -1.28%
2024-11-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8815 0.8815 0.0204 2.31%
2024-11-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8815 0.8815 0.8816 0.8816 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8847 0.8847 -0.0031 -0.35%
2024-11-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8847 0.8847 0.9011 0.9011 -0.0164 -1.82%
2024-11-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.9064 0.9064 -0.0053 -0.58%
2024-11-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9040 0.9040 0.0024 0.27%
2024-11-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9001 0.9001 0.0039 0.43%
2024-11-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.8953 0.8953 0.0048 0.54%
2024-11-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.8965 0.8965 -0.0012 -0.13%
2024-11-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.9135 0.9135 -0.0170 -1.86%
2024-11-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9137 0.9137 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9374 0.9374 -0.0237 -2.53%
2024-11-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.9465 0.9465 -0.0091 -0.96%
2024-11-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9465 0.9465 0.9595 0.9595 -0.0130 -1.35%
2024-11-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9314 0.9314 0.0281 3.02%
2024-11-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9523 0.9523 -0.0209 -2.19%
2024-11-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9347 0.9347 0.0176 1.88%
2024-11-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9311 0.9311 0.0036 0.39%
2024-11-01 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9242 0.9242 0.0069 0.75%
2024-10-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9242 0.9242 0.9291 0.9291 -0.0049 -0.53%
2024-10-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9414 0.9414 -0.0123 -1.31%
2024-10-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9377 0.9377 0.0037 0.39%
2024-10-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9353 0.9353 0.0024 0.26%
2024-10-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9337 0.9337 0.0016 0.17%
2024-10-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9447 0.9447 -0.0110 -1.16%
2024-10-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9328 0.9328 0.0119 1.28%
2024-10-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9290 0.9290 0.0038 0.41%
2024-10-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9147 0.9147 0.0314 3.43%
2024-10-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.9238 0.9238 -0.0091 -0.99%
2024-10-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37%
2024-10-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9204 0.9204 0.9519 0.9519 -0.0315 -3.31%
2024-10-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9598 0.9598 -0.0079 -0.82%
2024-10-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9596 0.9596 0.0002 0.02%
2024-10-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9305 0.9305 0.0291 3.13%
2024-10-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9454 0.9454 -0.0149 -1.58%
2024-10-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2024-09-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9278 0.9278 0.0200 2.16%
2024-09-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9023 0.9023 0.0255 2.83%
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2024-09-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7947 0.7947 0.7881 0.7881 0.0066 0.84%
2024-09-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7881 0.7881 0.7929 0.7929 -0.0048 -0.61%
2024-09-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7929 0.7929 0.7932 0.7932 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7932 0.7932 0.8022 0.8022 -0.0090 -1.12%
2024-09-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8022 0.8022 0.8029 0.8029 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8043 0.8043 -0.0014 -0.17%
2024-09-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8043 0.8043 0.8128 0.8128 -0.0085 -1.05%
2024-09-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8128 0.8128 0.8127 0.8127 0.0001 0.01%
2024-09-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8127 0.8127 0.8253 0.8253 -0.0126 -1.53%
2024-08-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8253 0.8253 0.8194 0.8194 0.0059 0.72%
2024-08-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.8104 0.8104 0.0090 1.11%
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2024-08-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8138 0.8138 0.0062 0.76%
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2024-08-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7792 0.7792 -0.0062 -0.80%
2024-08-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7945 0.7945 -0.0153 -1.93%
2024-07-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7960 0.7960 0.7806 0.7806 0.0154 1.97%
2024-07-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7806 0.7806 0.7915 0.7915 -0.0109 -1.38%
2024-07-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7915 0.7915 0.7839 0.7839 0.0076 0.97%
2024-07-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7829 0.7829 0.0010 0.13%
2024-07-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7985 0.7985 -0.0156 -1.95%
2024-07-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.8071 0.8071 -0.0086 -1.07%
2024-07-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8071 0.8071 0.8149 0.8149 -0.0078 -0.96%
2024-07-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8149 0.8149 0.8047 0.8047 0.0102 1.27%
2024-07-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8047 0.8047 0.8195 0.8195 -0.0148 -1.81%
2024-07-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8177 0.8177 0.0018 0.22%
2024-07-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8177 0.8177 0.8186 0.8186 -0.0009 -0.11%
2024-07-16 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8186 0.8186 0.8313 0.8313 -0.0127 -1.53%
2024-07-15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8427 0.8427 -0.0114 -1.35%
2024-07-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8232 0.8232 0.0195 2.37%
2024-07-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8086 0.8086 0.0146 1.81%
2024-07-10 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8120 0.8120 -0.0034 -0.42%
2024-07-09 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8123 0.8123 -0.0003 -0.04%
2024-07-08 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8123 0.8123 0.8218 0.8218 -0.0095 -1.16%
2024-07-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8319 0.8319 -0.0101 -1.21%
2024-07-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.8269 0.8269 0.0050 0.60%
2024-07-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8167 0.8167 0.0102 1.25%
2024-07-02 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8167 0.8167 0.8137 0.8137 0.0030 0.37%
2024-07-01 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8138 0.8138 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8138 0.8138 0.8135 0.8135 0.0003 0.04%
2024-06-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8289 0.8289 -0.0154 -1.86%
2024-06-26 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8288 0.8288 0.0001 0.01%
2024-06-25 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8288 0.8288 0.8269 0.8269 0.0019 0.23%
2024-06-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8270 0.8270 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8270 0.8270 0.8399 0.8399 -0.0129 -1.54%
2024-06-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8430 0.8430 -0.0031 -0.37%
2024-06-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8197 0.8197 0.0233 2.84%
2024-06-18 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8203 0.8203 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8203 0.8203 0.8195 0.8195 0.0008 0.10%
2024-06-14 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8258 0.8258 -0.0063 -0.76%
2024-06-13 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8258 0.8258 0.8163 0.8163 0.0095 1.16%
2024-06-12 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8163 0.8163 0.8251 0.8251 -0.0088 -1.07%
2024-06-11 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8313 0.8313 -0.0062 -0.75%
2024-06-07 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8365 0.8365 -0.0052 -0.62%
2024-06-06 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8332 0.8332 0.0033 0.40%
2024-06-05 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8332 0.8332 0.8334 0.8334 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8299 0.8299 0.0035 0.42%
2024-06-03 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8299 0.8299 0.8159 0.8159 0.0140 1.72%
2024-05-31 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8234 0.8234 -0.0075 -0.91%
2024-05-30 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8345 0.8345 -0.0111 -1.33%
2024-05-29 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8345 0.8345 0.8495 0.8495 -0.0150 -1.77%
2024-05-28 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8483 0.8483 0.0012 0.14%
2024-05-27 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8389 0.8389 0.0094 1.12%
2024-05-24 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8507 0.8507 -0.0118 -1.39%