南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(恒生聯(lián)接C)基金凈值查詢(005659)
今天最新凈值
1.0867
-0.0128 -1.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0868
0.0001 0.0064%
- 累計(jì)凈值：1.0867
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.6985億
- 最近資產(chǎn)：1.83億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C|恒生聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(005659)基金累計(jì)收益率5.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-22 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0146 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0228 |
2.13% |
| 2025-05-13 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2025-05-12 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0285 |
2.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0256 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
005659 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0072 |
-0.70% |
