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南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(恒生聯(lián)接C)基金凈值查詢(005659)

今天最新凈值 1.0867 -0.0128 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 0.0001 0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C|恒生聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(005659)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0867 1.0867 0.0025 0.23%
2025-05-22 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0995 1.0995 -0.0128 -1.16%
2025-05-21 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0931 1.0931 0.0064 0.59%
2025-05-20 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0785 1.0785 0.0146 1.35%
2025-05-19 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%