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國富天頤混合A基金凈值查詢(005652)

今天最新凈值 1.0439 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0411 -0.0028 -0.2712%
  • 累計凈值：1.4147
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1177億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉 劉曉 高燕蕓
近半年國富天頤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富天頤混合A(005652)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005652 國富天頤混合A 1.0421 1.4129 1.0439 1.4147 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0461 1.4169 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 005652 國富天頤混合A 1.0461 1.4169 1.0453 1.4161 0.0008 0.08%
2025-05-20 005652 國富天頤混合A 1.0453 1.4161 1.0446 1.4154 0.0007 0.07%
2025-05-19 005652 國富天頤混合A 1.0446 1.4154 1.0449 1.4157 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 005652 國富天頤混合A 1.0449 1.4157 1.0452 1.4160 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005652 國富天頤混合A 1.0452 1.4160 1.0485 1.4193 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 005652 國富天頤混合A 1.0485 1.4193 1.0484 1.4192 0.0001 0.01%
2025-05-13 005652 國富天頤混合A 1.0484 1.4192 1.0481 1.4189 0.0003 0.03%
2025-05-12 005652 國富天頤混合A 1.0481 1.4189 1.0453 1.4161 0.0028 0.27%
2025-05-09 005652 國富天頤混合A 1.0453 1.4161 1.0467 1.4175 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 005652 國富天頤混合A 1.0467 1.4175 1.0458 1.4166 0.0009 0.09%
2025-05-07 005652 國富天頤混合A 1.0458 1.4166 1.0466 1.4174 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 005652 國富天頤混合A 1.0466 1.4174 1.0445 1.4153 0.0021 0.20%
2025-04-30 005652 國富天頤混合A 1.0445 1.4153 1.0434 1.4142 0.0011 0.11%
2025-04-29 005652 國富天頤混合A 1.0434 1.4142 1.0416 1.4124 0.0018 0.17%
2025-04-28 005652 國富天頤混合A 1.0416 1.4124 1.0420 1.4128 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 005652 國富天頤混合A 1.0420 1.4128 1.0409 1.4117 0.0011 0.11%
2025-04-24 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0418 1.4126 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 005652 國富天頤混合A 1.0418 1.4126 1.0375 1.4083 0.0043 0.41%
2025-04-22 005652 國富天頤混合A 1.0375 1.4083 1.0391 1.4099 -0.0016 -0.15%
2025-04-21 005652 國富天頤混合A 1.0391 1.4099 1.0352 1.4060 0.0039 0.38%
2025-04-18 005652 國富天頤混合A 1.0352 1.4060 1.0341 1.4049 0.0011 0.11%
2025-04-17 005652 國富天頤混合A 1.0341 1.4049 1.0345 1.4053 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005652 國富天頤混合A 1.0345 1.4053 1.0352 1.4060 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 005652 國富天頤混合A 1.0352 1.4060 1.0362 1.4070 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 005652 國富天頤混合A 1.0362 1.4070 1.0341 1.4049 0.0021 0.20%
2025-04-11 005652 國富天頤混合A 1.0341 1.4049 1.0332 1.4040 0.0009 0.09%
2025-04-10 005652 國富天頤混合A 1.0332 1.4040 1.0306 1.4014 0.0026 0.25%
2025-04-09 005652 國富天頤混合A 1.0306 1.4014 1.0276 1.3984 0.0030 0.29%
2025-04-08 005652 國富天頤混合A 1.0276 1.3984 1.0280 1.3988 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 005652 國富天頤混合A 1.0280 1.3988 1.0439 1.4147 -0.0159 -1.52%
2025-04-03 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0437 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-02 005652 國富天頤混合A 1.0437 1.4145 1.0423 1.4131 0.0014 0.13%
2025-04-01 005652 國富天頤混合A 1.0423 1.4131 1.0403 1.4111 0.0020 0.19%
2025-03-31 005652 國富天頤混合A 1.0403 1.4111 1.0409 1.4117 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0416 1.4124 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 005652 國富天頤混合A 1.0416 1.4124 1.0428 1.4136 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 005652 國富天頤混合A 1.0428 1.4136 1.0421 1.4129 0.0007 0.07%
2025-03-25 005652 國富天頤混合A 1.0421 1.4129 1.0431 1.4139 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 005652 國富天頤混合A 1.0431 1.4139 1.0430 1.4138 0.0001 0.01%
2025-03-21 005652 國富天頤混合A 1.0430 1.4138 1.0449 1.4157 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 005652 國富天頤混合A 1.0449 1.4157 1.0459 1.4167 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 005652 國富天頤混合A 1.0459 1.4167 1.0470 1.4178 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 005652 國富天頤混合A 1.0470 1.4178 1.0462 1.4170 0.0008 0.08%
2025-03-17 005652 國富天頤混合A 1.0462 1.4170 1.0477 1.4185 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 005652 國富天頤混合A 1.0477 1.4185 1.0439 1.4147 0.0038 0.36%
2025-03-13 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0462 1.4170 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 005652 國富天頤混合A 1.0462 1.4170 1.0457 1.4165 0.0005 0.05%
2025-03-11 005652 國富天頤混合A 1.0457 1.4165 1.0448 1.4156 0.0009 0.09%
2025-03-10 005652 國富天頤混合A 1.0448 1.4156 1.0442 1.4150 0.0006 0.06%
2025-03-07 005652 國富天頤混合A 1.0442 1.4150 1.0479 1.4187 -0.0037 -0.35%
2025-03-06 005652 國富天頤混合A 1.0479 1.4187 1.0442 1.4150 0.0037 0.35%
2025-03-05 005652 國富天頤混合A 1.0442 1.4150 1.0439 1.4147 0.0003 0.03%
2025-03-04 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0433 1.4141 0.0006 0.06%
2025-03-03 005652 國富天頤混合A 1.0433 1.4141 1.0422 1.4130 0.0011 0.11%
2025-02-28 005652 國富天頤混合A 1.0422 1.4130 1.0500 1.4208 -0.0078 -0.74%
2025-02-27 005652 國富天頤混合A 1.0500 1.4208 1.0531 1.4239 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 005652 國富天頤混合A 1.0531 1.4239 1.0505 1.4213 0.0026 0.25%
2025-02-25 005652 國富天頤混合A 1.0505 1.4213 1.0500 1.4208 0.0005 0.05%
2025-02-24 005652 國富天頤混合A 1.0500 1.4208 1.0515 1.4223 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 005652 國富天頤混合A 1.0515 1.4223 1.0515 1.4223 0.0000 0.00%
2025-02-20 005652 國富天頤混合A 1.0515 1.4223 1.0518 1.4226 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 005652 國富天頤混合A 1.0518 1.4226 1.0465 1.4173 0.0053 0.51%
2025-02-18 005652 國富天頤混合A 1.0465 1.4173 1.0497 1.4205 -0.0032 -0.30%
2025-02-17 005652 國富天頤混合A 1.0497 1.4205 1.0510 1.4218 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 005652 國富天頤混合A 1.0510 1.4218 1.0511 1.4219 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 005652 國富天頤混合A 1.0511 1.4219 1.0556 1.4264 -0.0045 -0.43%
2025-02-12 005652 國富天頤混合A 1.0556 1.4264 1.0526 1.4234 0.0030 0.29%
2025-02-11 005652 國富天頤混合A 1.0526 1.4234 1.0527 1.4235 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005652 國富天頤混合A 1.0527 1.4235 1.0522 1.4230 0.0005 0.05%
2025-02-07 005652 國富天頤混合A 1.0522 1.4230 1.0509 1.4217 0.0013 0.12%
2025-02-06 005652 國富天頤混合A 1.0509 1.4217 1.0463 1.4171 0.0046 0.44%
2025-02-05 005652 國富天頤混合A 1.0463 1.4171 1.0448 1.4156 0.0015 0.14%
2025-01-27 005652 國富天頤混合A 1.0448 1.4156 1.0441 1.4149 0.0007 0.07%
2025-01-22 005652 國富天頤混合A 1.0423 1.4131 1.0442 1.4150 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 005652 國富天頤混合A 1.0410 1.4118 1.0340 1.4048 0.0070 0.68%
2025-01-13 005652 國富天頤混合A 1.0340 1.4048 1.0359 1.4067 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 005652 國富天頤混合A 1.0359 1.4067 1.0397 1.4105 -0.0038 -0.37%
2025-01-09 005652 國富天頤混合A 1.0397 1.4105 1.0404 1.4112 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 005652 國富天頤混合A 1.0404 1.4112 1.0409 1.4117 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0400 1.4108 0.0009 0.09%
2025-01-06 005652 國富天頤混合A 1.0400 1.4108 1.0397 1.4105 0.0003 0.03%
2025-01-03 005652 國富天頤混合A 1.0397 1.4105 1.0405 1.4113 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 005652 國富天頤混合A 1.0405 1.4113 1.0399 1.4107 0.0006 0.06%
2024-12-31 005652 國富天頤混合A 1.0399 1.4107 1.0414 1.4122 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 005652 國富天頤混合A 1.0401 1.4109 1.0395 1.4103 0.0006 0.06%
2024-12-25 005652 國富天頤混合A 1.0395 1.4103 1.0411 1.4119 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 005652 國富天頤混合A 1.0411 1.4119 1.0412 1.4120 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005652 國富天頤混合A 1.0412 1.4120 1.0434 1.4142 -0.0022 -0.21%
2024-12-20 005652 國富天頤混合A 1.0434 1.4142 1.0422 1.4130 0.0012 0.12%
2024-12-19 005652 國富天頤混合A 1.0422 1.4130 1.0403 1.4111 0.0019 0.18%
2024-12-18 005652 國富天頤混合A 1.0403 1.4111 1.0396 1.4104 0.0007 0.07%
2024-12-17 005652 國富天頤混合A 1.0396 1.4104 1.0417 1.4125 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 005652 國富天頤混合A 1.0417 1.4125 1.0425 1.4133 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 005652 國富天頤混合A 1.0425 1.4133 1.0428 1.4136 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 005652 國富天頤混合A 1.0428 1.4136 1.0409 1.4117 0.0019 0.18%
2024-12-11 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0372 1.4080 0.0037 0.36%
2024-12-10 005652 國富天頤混合A 1.0372 1.4080 1.0342 1.4050 0.0030 0.29%
2024-12-09 005652 國富天頤混合A 1.0342 1.4050 1.0329 1.4037 0.0013 0.13%
2024-12-06 005652 國富天頤混合A 1.0329 1.4037 1.0306 1.4014 0.0023 0.22%
2024-12-05 005652 國富天頤混合A 1.0306 1.4014 1.0304 1.4012 0.0002 0.02%
2024-12-04 005652 國富天頤混合A 1.0304 1.4012 1.0303 1.4011 0.0001 0.01%
2024-12-03 005652 國富天頤混合A 1.0303 1.4011 1.0307 1.4015 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 005652 國富天頤混合A 1.0307 1.4015 1.0265 1.3973 0.0042 0.41%
2024-11-29 005652 國富天頤混合A 1.0265 1.3973 1.0239 1.3947 0.0026 0.25%
2024-11-28 005652 國富天頤混合A 1.0239 1.3947 1.0239 1.3947 0.0000 0.00%
2024-11-27 005652 國富天頤混合A 1.0239 1.3947 1.0209 1.3917 0.0030 0.29%
2024-11-26 005652 國富天頤混合A 1.0209 1.3917 1.0206 1.3914 0.0003 0.03%
2024-11-25 005652 國富天頤混合A 1.0206 1.3914 1.0205 1.3913 0.0001 0.01%