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國(guó)富天頤混合A基金凈值查詢(005652)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0461 0.0008 0.0800% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0436 -0.0025 -0.2351%

累計(jì)凈值：1.4169
成立日期：2018-03-27
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.1177億
最近資產(chǎn)：0.13億
基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：王莉劉曉高燕蕓

近一周國(guó)富天頤混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,國(guó)富天頤混合A(005652)基金累計(jì)收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	005652	國(guó)富天頤混合A	1.0461	1.4169	1.0453	1.4161	0.0008	0.08%
2025-05-20	005652	國(guó)富天頤混合A	1.0453	1.4161	1.0446	1.4154	0.0007	0.07%
2025-05-19	005652	國(guó)富天頤混合A	1.0446	1.4154	1.0449	1.4157	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	005652	國(guó)富天頤混合A	1.0449	1.4157	1.0452	1.4160	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

國(guó)海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A	1.0929	0.06%
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C	1.0865	0.06%
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.4711	0.06%
國(guó)富新機(jī)遇混合C	1.5880	0.06%
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A	1.2569	0.05%
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C	1.2870	0.05%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.01%
國(guó)富恒利債券(LOF)C	0.9538	0.01%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國(guó)富恒利債券LOF	0.7162	0.00%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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