搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國富天頤混合A基金凈值查詢(005652)

今天最新凈值 1.0461 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0436 -0.0025 -0.2351%
  • 累計凈值：1.4169
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1177億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉 劉曉 高燕蕓
近一年國富天頤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富天頤混合A(005652)基金累計收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0461 1.4169 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 005652 國富天頤混合A 1.0461 1.4169 1.0453 1.4161 0.0008 0.08%
2025-05-20 005652 國富天頤混合A 1.0453 1.4161 1.0446 1.4154 0.0007 0.07%
2025-05-19 005652 國富天頤混合A 1.0446 1.4154 1.0449 1.4157 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 005652 國富天頤混合A 1.0449 1.4157 1.0452 1.4160 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005652 國富天頤混合A 1.0452 1.4160 1.0485 1.4193 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 005652 國富天頤混合A 1.0485 1.4193 1.0484 1.4192 0.0001 0.01%
2025-05-13 005652 國富天頤混合A 1.0484 1.4192 1.0481 1.4189 0.0003 0.03%
2025-05-12 005652 國富天頤混合A 1.0481 1.4189 1.0453 1.4161 0.0028 0.27%
2025-05-09 005652 國富天頤混合A 1.0453 1.4161 1.0467 1.4175 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 005652 國富天頤混合A 1.0467 1.4175 1.0458 1.4166 0.0009 0.09%
2025-05-07 005652 國富天頤混合A 1.0458 1.4166 1.0466 1.4174 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 005652 國富天頤混合A 1.0466 1.4174 1.0445 1.4153 0.0021 0.20%
2025-04-30 005652 國富天頤混合A 1.0445 1.4153 1.0434 1.4142 0.0011 0.11%
2025-04-29 005652 國富天頤混合A 1.0434 1.4142 1.0416 1.4124 0.0018 0.17%
2025-04-28 005652 國富天頤混合A 1.0416 1.4124 1.0420 1.4128 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 005652 國富天頤混合A 1.0420 1.4128 1.0409 1.4117 0.0011 0.11%
2025-04-24 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0418 1.4126 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 005652 國富天頤混合A 1.0418 1.4126 1.0375 1.4083 0.0043 0.41%
2025-04-22 005652 國富天頤混合A 1.0375 1.4083 1.0391 1.4099 -0.0016 -0.15%
2025-04-21 005652 國富天頤混合A 1.0391 1.4099 1.0352 1.4060 0.0039 0.38%
2025-04-18 005652 國富天頤混合A 1.0352 1.4060 1.0341 1.4049 0.0011 0.11%
2025-04-17 005652 國富天頤混合A 1.0341 1.4049 1.0345 1.4053 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005652 國富天頤混合A 1.0345 1.4053 1.0352 1.4060 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 005652 國富天頤混合A 1.0352 1.4060 1.0362 1.4070 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 005652 國富天頤混合A 1.0362 1.4070 1.0341 1.4049 0.0021 0.20%
2025-04-11 005652 國富天頤混合A 1.0341 1.4049 1.0332 1.4040 0.0009 0.09%
2025-04-10 005652 國富天頤混合A 1.0332 1.4040 1.0306 1.4014 0.0026 0.25%
2025-04-09 005652 國富天頤混合A 1.0306 1.4014 1.0276 1.3984 0.0030 0.29%
2025-04-08 005652 國富天頤混合A 1.0276 1.3984 1.0280 1.3988 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 005652 國富天頤混合A 1.0280 1.3988 1.0439 1.4147 -0.0159 -1.52%
2025-04-03 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0437 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-02 005652 國富天頤混合A 1.0437 1.4145 1.0423 1.4131 0.0014 0.13%
2025-04-01 005652 國富天頤混合A 1.0423 1.4131 1.0403 1.4111 0.0020 0.19%
2025-03-31 005652 國富天頤混合A 1.0403 1.4111 1.0409 1.4117 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0416 1.4124 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 005652 國富天頤混合A 1.0416 1.4124 1.0428 1.4136 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 005652 國富天頤混合A 1.0428 1.4136 1.0421 1.4129 0.0007 0.07%
2025-03-25 005652 國富天頤混合A 1.0421 1.4129 1.0431 1.4139 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 005652 國富天頤混合A 1.0431 1.4139 1.0430 1.4138 0.0001 0.01%
2025-03-21 005652 國富天頤混合A 1.0430 1.4138 1.0449 1.4157 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 005652 國富天頤混合A 1.0449 1.4157 1.0459 1.4167 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 005652 國富天頤混合A 1.0459 1.4167 1.0470 1.4178 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 005652 國富天頤混合A 1.0470 1.4178 1.0462 1.4170 0.0008 0.08%
2025-03-17 005652 國富天頤混合A 1.0462 1.4170 1.0477 1.4185 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 005652 國富天頤混合A 1.0477 1.4185 1.0439 1.4147 0.0038 0.36%
2025-03-13 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0462 1.4170 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 005652 國富天頤混合A 1.0462 1.4170 1.0457 1.4165 0.0005 0.05%
2025-03-11 005652 國富天頤混合A 1.0457 1.4165 1.0448 1.4156 0.0009 0.09%
2025-03-10 005652 國富天頤混合A 1.0448 1.4156 1.0442 1.4150 0.0006 0.06%
2025-03-07 005652 國富天頤混合A 1.0442 1.4150 1.0479 1.4187 -0.0037 -0.35%
2025-03-06 005652 國富天頤混合A 1.0479 1.4187 1.0442 1.4150 0.0037 0.35%
2025-03-05 005652 國富天頤混合A 1.0442 1.4150 1.0439 1.4147 0.0003 0.03%
2025-03-04 005652 國富天頤混合A 1.0439 1.4147 1.0433 1.4141 0.0006 0.06%
2025-03-03 005652 國富天頤混合A 1.0433 1.4141 1.0422 1.4130 0.0011 0.11%
2025-02-28 005652 國富天頤混合A 1.0422 1.4130 1.0500 1.4208 -0.0078 -0.74%
2025-02-27 005652 國富天頤混合A 1.0500 1.4208 1.0531 1.4239 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 005652 國富天頤混合A 1.0531 1.4239 1.0505 1.4213 0.0026 0.25%
2025-02-25 005652 國富天頤混合A 1.0505 1.4213 1.0500 1.4208 0.0005 0.05%
2025-02-24 005652 國富天頤混合A 1.0500 1.4208 1.0515 1.4223 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 005652 國富天頤混合A 1.0515 1.4223 1.0515 1.4223 0.0000 0.00%
2025-02-20 005652 國富天頤混合A 1.0515 1.4223 1.0518 1.4226 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 005652 國富天頤混合A 1.0518 1.4226 1.0465 1.4173 0.0053 0.51%
2025-02-18 005652 國富天頤混合A 1.0465 1.4173 1.0497 1.4205 -0.0032 -0.30%
2025-02-17 005652 國富天頤混合A 1.0497 1.4205 1.0510 1.4218 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 005652 國富天頤混合A 1.0510 1.4218 1.0511 1.4219 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 005652 國富天頤混合A 1.0511 1.4219 1.0556 1.4264 -0.0045 -0.43%
2025-02-12 005652 國富天頤混合A 1.0556 1.4264 1.0526 1.4234 0.0030 0.29%
2025-02-11 005652 國富天頤混合A 1.0526 1.4234 1.0527 1.4235 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005652 國富天頤混合A 1.0527 1.4235 1.0522 1.4230 0.0005 0.05%
2025-02-07 005652 國富天頤混合A 1.0522 1.4230 1.0509 1.4217 0.0013 0.12%
2025-02-06 005652 國富天頤混合A 1.0509 1.4217 1.0463 1.4171 0.0046 0.44%
2025-02-05 005652 國富天頤混合A 1.0463 1.4171 1.0448 1.4156 0.0015 0.14%
2025-01-27 005652 國富天頤混合A 1.0448 1.4156 1.0441 1.4149 0.0007 0.07%
2025-01-22 005652 國富天頤混合A 1.0423 1.4131 1.0442 1.4150 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 005652 國富天頤混合A 1.0410 1.4118 1.0340 1.4048 0.0070 0.68%
2025-01-13 005652 國富天頤混合A 1.0340 1.4048 1.0359 1.4067 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 005652 國富天頤混合A 1.0359 1.4067 1.0397 1.4105 -0.0038 -0.37%
2025-01-09 005652 國富天頤混合A 1.0397 1.4105 1.0404 1.4112 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 005652 國富天頤混合A 1.0404 1.4112 1.0409 1.4117 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0400 1.4108 0.0009 0.09%
2025-01-06 005652 國富天頤混合A 1.0400 1.4108 1.0397 1.4105 0.0003 0.03%
2025-01-03 005652 國富天頤混合A 1.0397 1.4105 1.0405 1.4113 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 005652 國富天頤混合A 1.0405 1.4113 1.0399 1.4107 0.0006 0.06%
2024-12-31 005652 國富天頤混合A 1.0399 1.4107 1.0414 1.4122 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 005652 國富天頤混合A 1.0401 1.4109 1.0395 1.4103 0.0006 0.06%
2024-12-25 005652 國富天頤混合A 1.0395 1.4103 1.0411 1.4119 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 005652 國富天頤混合A 1.0411 1.4119 1.0412 1.4120 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005652 國富天頤混合A 1.0412 1.4120 1.0434 1.4142 -0.0022 -0.21%
2024-12-20 005652 國富天頤混合A 1.0434 1.4142 1.0422 1.4130 0.0012 0.12%
2024-12-19 005652 國富天頤混合A 1.0422 1.4130 1.0403 1.4111 0.0019 0.18%
2024-12-18 005652 國富天頤混合A 1.0403 1.4111 1.0396 1.4104 0.0007 0.07%
2024-12-17 005652 國富天頤混合A 1.0396 1.4104 1.0417 1.4125 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 005652 國富天頤混合A 1.0417 1.4125 1.0425 1.4133 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 005652 國富天頤混合A 1.0425 1.4133 1.0428 1.4136 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 005652 國富天頤混合A 1.0428 1.4136 1.0409 1.4117 0.0019 0.18%
2024-12-11 005652 國富天頤混合A 1.0409 1.4117 1.0372 1.4080 0.0037 0.36%
2024-12-10 005652 國富天頤混合A 1.0372 1.4080 1.0342 1.4050 0.0030 0.29%
2024-12-09 005652 國富天頤混合A 1.0342 1.4050 1.0329 1.4037 0.0013 0.13%
2024-12-06 005652 國富天頤混合A 1.0329 1.4037 1.0306 1.4014 0.0023 0.22%
2024-12-05 005652 國富天頤混合A 1.0306 1.4014 1.0304 1.4012 0.0002 0.02%
2024-12-04 005652 國富天頤混合A 1.0304 1.4012 1.0303 1.4011 0.0001 0.01%
2024-12-03 005652 國富天頤混合A 1.0303 1.4011 1.0307 1.4015 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 005652 國富天頤混合A 1.0307 1.4015 1.0265 1.3973 0.0042 0.41%
2024-11-29 005652 國富天頤混合A 1.0265 1.3973 1.0239 1.3947 0.0026 0.25%
2024-11-28 005652 國富天頤混合A 1.0239 1.3947 1.0239 1.3947 0.0000 0.00%
2024-11-27 005652 國富天頤混合A 1.0239 1.3947 1.0209 1.3917 0.0030 0.29%
2024-11-26 005652 國富天頤混合A 1.0209 1.3917 1.0206 1.3914 0.0003 0.03%
2024-11-25 005652 國富天頤混合A 1.0206 1.3914 1.0205 1.3913 0.0001 0.01%
2024-11-22 005652 國富天頤混合A 1.0205 1.3913 1.0245 1.3953 -0.0040 -0.39%
2024-11-21 005652 國富天頤混合A 1.0245 1.3953 1.0243 1.3951 0.0002 0.02%
2024-11-20 005652 國富天頤混合A 1.0243 1.3951 1.0215 1.3923 0.0028 0.27%
2024-11-19 005652 國富天頤混合A 1.0215 1.3923 1.0175 1.3883 0.0040 0.39%
2024-11-18 005652 國富天頤混合A 1.0175 1.3883 1.0189 1.3897 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 005652 國富天頤混合A 1.0189 1.3897 1.0196 1.3904 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 005652 國富天頤混合A 1.0196 1.3904 1.0233 1.3941 -0.0037 -0.36%
2024-11-13 005652 國富天頤混合A 1.0233 1.3941 1.0235 1.3943 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 005652 國富天頤混合A 1.0235 1.3943 1.0247 1.3955 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 005652 國富天頤混合A 1.0247 1.3955 1.0244 1.3952 0.0003 0.03%
2024-11-08 005652 國富天頤混合A 1.0244 1.3952 1.0263 1.3971 -0.0019 -0.19%
2024-11-07 005652 國富天頤混合A 1.0263 1.3971 1.0214 1.3922 0.0049 0.48%
2024-11-06 005652 國富天頤混合A 1.0214 1.3922 1.0200 1.3908 0.0014 0.14%
2024-11-05 005652 國富天頤混合A 1.0200 1.3908 1.1137 1.3871 0.0037 0.33%
2024-11-04 005652 國富天頤混合A 1.1137 1.3871 1.1105 1.3839 0.0032 0.29%
2024-11-01 005652 國富天頤混合A 1.1105 1.3839 1.1117 1.3851 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 005652 國富天頤混合A 1.1117 1.3851 1.1107 1.3841 0.0010 0.09%
2024-10-30 005652 國富天頤混合A 1.1107 1.3841 1.1111 1.3845 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 005652 國富天頤混合A 1.1111 1.3845 1.1149 1.3883 -0.0038 -0.34%
2024-10-28 005652 國富天頤混合A 1.1149 1.3883 1.1124 1.3858 0.0025 0.22%
2024-10-25 005652 國富天頤混合A 1.1124 1.3858 1.1084 1.3818 0.0040 0.36%
2024-10-24 005652 國富天頤混合A 1.1084 1.3818 1.1104 1.3838 -0.0020 -0.18%
2024-10-23 005652 國富天頤混合A 1.1104 1.3838 1.1122 1.3856 -0.0018 -0.16%
2024-10-22 005652 國富天頤混合A 1.1122 1.3856 1.1097 1.3831 0.0025 0.23%
2024-10-21 005652 國富天頤混合A 1.1097 1.3831 1.1048 1.3782 0.0049 0.44%
2024-10-18 005652 國富天頤混合A 1.1048 1.3782 1.0988 1.3722 0.0060 0.55%
2024-10-17 005652 國富天頤混合A 1.0988 1.3722 1.1009 1.3743 -0.0021 -0.19%
2024-10-16 005652 國富天頤混合A 1.1009 1.3743 1.1005 1.3739 0.0004 0.04%
2024-10-15 005652 國富天頤混合A 1.1005 1.3739 1.1041 1.3775 -0.0036 -0.33%
2024-10-14 005652 國富天頤混合A 1.1041 1.3775 1.0963 1.3697 0.0078 0.71%
2024-10-11 005652 國富天頤混合A 1.0963 1.3697 1.1023 1.3757 -0.0060 -0.54%
2024-10-10 005652 國富天頤混合A 1.1023 1.3757 1.0986 1.3720 0.0037 0.34%
2024-10-09 005652 國富天頤混合A 1.0986 1.3720 1.1141 1.3875 -0.0155 -1.39%
2024-10-08 005652 國富天頤混合A 1.1141 1.3875 1.1043 1.3777 0.0098 0.89%
2024-09-30 005652 國富天頤混合A 1.1043 1.3777 1.0873 1.3607 0.0170 1.56%
2024-09-27 005652 國富天頤混合A 1.0873 1.3607 1.0828 1.3562 0.0045 0.42%
2024-09-26 005652 國富天頤混合A 1.0828 1.3562 1.0763 1.3497 0.0065 0.60%
2024-09-25 005652 國富天頤混合A 1.0763 1.3497 1.0749 1.3483 0.0014 0.13%
2024-09-24 005652 國富天頤混合A 1.0749 1.3483 1.0693 1.3427 0.0056 0.52%
2024-09-23 005652 國富天頤混合A 1.0693 1.3427 1.0686 1.3420 0.0007 0.07%
2024-09-20 005652 國富天頤混合A 1.0686 1.3420 1.0682 1.3416 0.0004 0.04%
2024-09-19 005652 國富天頤混合A 1.0682 1.3416 1.0664 1.3398 0.0018 0.17%
2024-09-18 005652 國富天頤混合A 1.0664 1.3398 1.0646 1.3380 0.0018 0.17%
2024-09-13 005652 國富天頤混合A 1.0646 1.3380 1.0641 1.3375 0.0005 0.05%
2024-09-12 005652 國富天頤混合A 1.0641 1.3375 1.0644 1.3378 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 005652 國富天頤混合A 1.0644 1.3378 1.0638 1.3372 0.0006 0.06%
2024-09-10 005652 國富天頤混合A 1.0638 1.3372 1.0636 1.3370 0.0002 0.02%
2024-09-09 005652 國富天頤混合A 1.0636 1.3370 1.0644 1.3378 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 005652 國富天頤混合A 1.0644 1.3378 1.0675 1.3409 -0.0031 -0.29%
2024-09-05 005652 國富天頤混合A 1.0675 1.3409 1.0664 1.3398 0.0011 0.10%
2024-09-04 005652 國富天頤混合A 1.0664 1.3398 1.0685 1.3419 -0.0021 -0.20%
2024-09-03 005652 國富天頤混合A 1.0685 1.3419 1.0663 1.3397 0.0022 0.21%
2024-09-02 005652 國富天頤混合A 1.0663 1.3397 1.0688 1.3422 -0.0025 -0.23%
2024-08-30 005652 國富天頤混合A 1.0688 1.3422 1.0643 1.3377 0.0045 0.42%
2024-08-29 005652 國富天頤混合A 1.0643 1.3377 1.0625 1.3359 0.0018 0.17%
2024-08-28 005652 國富天頤混合A 1.0625 1.3359 1.0630 1.3364 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 005652 國富天頤混合A 1.0630 1.3364 1.0662 1.3396 -0.0032 -0.30%
2024-08-26 005652 國富天頤混合A 1.0662 1.3396 1.0665 1.3399 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 005652 國富天頤混合A 1.0665 1.3399 1.0665 1.3399 0.0000 0.00%
2024-08-22 005652 國富天頤混合A 1.0665 1.3399 1.0671 1.3405 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 005652 國富天頤混合A 1.0671 1.3405 1.0666 1.3400 0.0005 0.05%
2024-08-20 005652 國富天頤混合A 1.0666 1.3400 1.0684 1.3418 -0.0018 -0.17%
2024-08-19 005652 國富天頤混合A 1.0684 1.3418 1.0677 1.3411 0.0007 0.07%
2024-08-16 005652 國富天頤混合A 1.0677 1.3411 1.0681 1.3415 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 005652 國富天頤混合A 1.0681 1.3415 1.0682 1.3416 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 005652 國富天頤混合A 1.0682 1.3416 1.0690 1.3424 -0.0008 -0.07%
2024-08-13 005652 國富天頤混合A 1.0690 1.3424 1.0677 1.3411 0.0013 0.12%
2024-08-12 005652 國富天頤混合A 1.0677 1.3411 1.0693 1.3427 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 005652 國富天頤混合A 1.0693 1.3427 1.0705 1.3439 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 005652 國富天頤混合A 1.0705 1.3439 1.0718 1.3452 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 005652 國富天頤混合A 1.0718 1.3452 1.0716 1.3450 0.0002 0.02%
2024-08-06 005652 國富天頤混合A 1.0716 1.3450 1.0708 1.3442 0.0008 0.07%
2024-08-05 005652 國富天頤混合A 1.0708 1.3442 1.0750 1.3484 -0.0042 -0.39%
2024-08-02 005652 國富天頤混合A 1.0750 1.3484 1.0774 1.3508 -0.0024 -0.22%
2024-07-31 005652 國富天頤混合A 1.0773 1.3507 1.0728 1.3462 0.0045 0.42%
2024-07-30 005652 國富天頤混合A 1.0728 1.3462 1.0723 1.3457 0.0005 0.05%
2024-07-29 005652 國富天頤混合A 1.0723 1.3457 1.0727 1.3461 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 005652 國富天頤混合A 1.0727 1.3461 1.0706 1.3440 0.0021 0.20%
2024-07-25 005652 國富天頤混合A 1.0706 1.3440 1.0707 1.3441 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 005652 國富天頤混合A 1.0707 1.3441 1.0722 1.3456 -0.0015 -0.14%
2024-07-23 005652 國富天頤混合A 1.0722 1.3456 1.0774 1.3508 -0.0052 -0.48%
2024-07-22 005652 國富天頤混合A 1.0774 1.3508 1.0769 1.3503 0.0005 0.05%
2024-07-19 005652 國富天頤混合A 1.0769 1.3503 1.0758 1.3492 0.0011 0.10%
2024-07-18 005652 國富天頤混合A 1.0758 1.3492 1.0767 1.3501 -0.0009 -0.08%
2024-07-17 005652 國富天頤混合A 1.0767 1.3501 1.0797 1.3531 -0.0030 -0.28%
2024-07-16 005652 國富天頤混合A 1.0797 1.3531 1.0789 1.3523 0.0008 0.07%
2024-07-15 005652 國富天頤混合A 1.0789 1.3523 1.0796 1.3530 -0.0007 -0.06%
2024-07-12 005652 國富天頤混合A 1.0796 1.3530 1.0819 1.3553 -0.0023 -0.21%
2024-07-11 005652 國富天頤混合A 1.0819 1.3553 1.0781 1.3515 0.0038 0.35%
2024-07-10 005652 國富天頤混合A 1.0781 1.3515 1.0789 1.3523 -0.0008 -0.07%
2024-07-09 005652 國富天頤混合A 1.0789 1.3523 1.0742 1.3476 0.0047 0.44%
2024-07-08 005652 國富天頤混合A 1.0742 1.3476 1.0769 1.3503 -0.0027 -0.25%
2024-07-05 005652 國富天頤混合A 1.0769 1.3503 1.0766 1.3500 0.0003 0.03%
2024-07-04 005652 國富天頤混合A 1.0766 1.3500 1.0786 1.3520 -0.0020 -0.19%
2024-07-03 005652 國富天頤混合A 1.0786 1.3520 1.0790 1.3524 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 005652 國富天頤混合A 1.0790 1.3524 1.0803 1.3537 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 005652 國富天頤混合A 1.0803 1.3537 1.0812 1.3546 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 005652 國富天頤混合A 1.0812 1.3546 1.0789 1.3523 0.0023 0.21%
2024-06-27 005652 國富天頤混合A 1.0789 1.3523 1.0774 1.3508 0.0015 0.14%
2024-06-26 005652 國富天頤混合A 1.0774 1.3508 1.0753 1.3487 0.0021 0.20%
2024-06-25 005652 國富天頤混合A 1.0753 1.3487 1.0764 1.3498 -0.0011 -0.10%
2024-06-24 005652 國富天頤混合A 1.0764 1.3498 1.0797 1.3531 -0.0033 -0.31%
2024-06-21 005652 國富天頤混合A 1.0797 1.3531 1.0816 1.3550 -0.0019 -0.18%
2024-06-20 005652 國富天頤混合A 1.0816 1.3550 1.0830 1.3564 -0.0014 -0.13%
2024-06-19 005652 國富天頤混合A 1.0830 1.3564 1.0838 1.3572 -0.0008 -0.07%
2024-06-18 005652 國富天頤混合A 1.0838 1.3572 1.0832 1.3566 0.0006 0.06%
2024-06-17 005652 國富天頤混合A 1.0832 1.3566 1.0807 1.3541 0.0025 0.23%
2024-06-14 005652 國富天頤混合A 1.0807 1.3541 1.0798 1.3532 0.0009 0.08%
2024-06-13 005652 國富天頤混合A 1.0798 1.3532 1.0805 1.3539 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 005652 國富天頤混合A 1.0805 1.3539 1.0796 1.3530 0.0009 0.08%
2024-06-11 005652 國富天頤混合A 1.0796 1.3530 1.0793 1.3527 0.0003 0.03%
2024-06-07 005652 國富天頤混合A 1.0793 1.3527 1.0796 1.3530 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 005652 國富天頤混合A 1.0796 1.3530 1.0808 1.3542 -0.0012 -0.11%
2024-06-05 005652 國富天頤混合A 1.0808 1.3542 1.0817 1.3551 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 005652 國富天頤混合A 1.0817 1.3551 1.0808 1.3542 0.0009 0.08%
2024-06-03 005652 國富天頤混合A 1.0808 1.3542 1.0822 1.3556 -0.0014 -0.13%
2024-05-31 005652 國富天頤混合A 1.0822 1.3556 1.0828 1.3562 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 005652 國富天頤混合A 1.0828 1.3562 1.0828 1.3562 0.0000 0.00%
2024-05-29 005652 國富天頤混合A 1.0828 1.3562 1.0827 1.3561 0.0001 0.01%
2024-05-28 005652 國富天頤混合A 1.0827 1.3561 1.0831 1.3565 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 005652 國富天頤混合A 1.0831 1.3565 1.0809 1.3543 0.0022 0.20%
2024-05-24 005652 國富天頤混合A 1.0809 1.3543 1.0826 1.3560 -0.0017 -0.16%
2024-05-23 005652 國富天頤混合A 1.0826 1.3560 1.0843 1.3577 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%