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廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢(005644)

今天最新凈值 0.6277 0.0061 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6302 0.0025 0.4039%
  • 累計(jì)凈值：0.6277
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9105億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：余昊 張笑天
近一年廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深龍頭混合(005644)基金累計(jì)收益率-4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65%
2025-05-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6277 0.6277 0.6216 0.6216 0.0061 0.98%
2025-05-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6216 0.6216 0.6203 0.6203 0.0013 0.21%
2025-05-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6203 0.6203 0.6234 0.6234 -0.0031 -0.50%
2025-05-15 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6234 0.6234 0.6263 0.6263 -0.0029 -0.46%
2025-05-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6263 0.6263 0.6174 0.6174 0.0089 1.44%
2025-05-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6174 0.6174 0.6231 0.6231 -0.0057 -0.91%
2025-05-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6231 0.6231 0.6093 0.6093 0.0138 2.26%
2025-05-09 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6093 0.6093 0.6066 0.6066 0.0027 0.45%
2025-05-08 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6066 0.6066 0.6055 0.6055 0.0011 0.18%
2025-05-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6055 0.6055 0.6030 0.6030 0.0025 0.41%
2025-05-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6030 0.6030 0.5948 0.5948 0.0082 1.38%
2025-04-30 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5948 0.5948 0.5971 0.5971 -0.0023 -0.39%
2025-04-29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5971 0.5971 0.5964 0.5964 0.0007 0.12%
2025-04-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5964 0.5964 0.5941 0.5941 0.0023 0.39%
2025-04-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5941 0.5941 0.5940 0.5940 0.0001 0.02%
2025-04-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5940 0.5940 0.5962 0.5962 -0.0022 -0.37%
2025-04-23 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5962 0.5962 0.5896 0.5896 0.0066 1.12%
2025-04-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5896 0.5896 0.5864 0.5864 0.0032 0.55%
2025-04-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5864 0.5864 0.5866 0.5866 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5866 0.5866 0.5865 0.5865 0.0001 0.02%
2025-04-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5865 0.5865 0.5816 0.5816 0.0049 0.84%
2025-04-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5816 0.5816 0.5876 0.5876 -0.0060 -1.02%
2025-04-15 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5876 0.5876 0.5840 0.5840 0.0036 0.62%
2025-04-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5840 0.5840 0.5731 0.5731 0.0109 1.90%
2025-04-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5731 0.5731 0.5689 0.5689 0.0042 0.74%
2025-04-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5689 0.5689 0.5588 0.5588 0.0101 1.81%
2025-04-09 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5588 0.5588 0.5567 0.5567 0.0021 0.38%
2025-04-08 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5567 0.5567 0.5509 0.5509 0.0058 1.05%
2025-04-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5509 0.5509 0.6144 0.6144 -0.0635 -10.34%
2025-04-03 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6144 0.6144 0.6226 0.6226 -0.0082 -1.32%
2025-04-02 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6226 0.6226 0.6220 0.6220 0.0006 0.10%
2025-04-01 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6220 0.6220 0.6191 0.6191 0.0029 0.47%
2025-03-31 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6191 0.6191 0.6215 0.6215 -0.0024 -0.39%
2025-03-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6215 0.6215 0.6240 0.6240 -0.0025 -0.40%
2025-03-27 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6240 0.6240 0.6249 0.6249 -0.0009 -0.14%
2025-03-26 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6249 0.6249 0.6242 0.6242 0.0007 0.11%
2025-03-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6242 0.6242 0.6328 0.6328 -0.0086 -1.36%
2025-03-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6328 0.6328 0.6292 0.6292 0.0036 0.57%
2025-03-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6292 0.6292 0.6372 0.6372 -0.0080 -1.26%
2025-03-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6372 0.6372 0.6474 0.6474 -0.0102 -1.58%
2025-03-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6474 0.6474 0.6481 0.6481 -0.0007 -0.11%
2025-03-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6481 0.6481 0.6344 0.6344 0.0137 2.16%
2025-03-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6344 0.6344 0.6311 0.6311 0.0033 0.52%
2025-03-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6311 0.6311 0.6217 0.6217 0.0094 1.51%
2025-03-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6217 0.6217 0.6222 0.6222 -0.0005 -0.08%
2025-03-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6222 0.6222 0.6255 0.6255 -0.0033 -0.53%
2025-03-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6255 0.6255 0.6300 0.6300 -0.0045 -0.71%
2025-03-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6300 0.6300 0.6387 0.6387 -0.0087 -1.36%
2025-03-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6387 0.6387 0.6402 0.6402 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6402 0.6402 0.6270 0.6270 0.0132 2.11%
2025-03-05 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6270 0.6270 0.6156 0.6156 0.0114 1.85%
2025-03-04 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6156 0.6156 0.6157 0.6157 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6157 0.6157 0.6150 0.6150 0.0007 0.11%
2025-02-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6150 0.6150 0.6306 0.6306 -0.0156 -2.47%
2025-02-27 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6306 0.6306 0.6294 0.6294 0.0012 0.19%
2025-02-26 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6294 0.6294 0.6139 0.6139 0.0155 2.52%
2025-02-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6139 0.6139 0.6211 0.6211 -0.0072 -1.16%
2025-02-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6211 0.6211 0.6269 0.6269 -0.0058 -0.93%
2025-02-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6269 0.6269 0.6142 0.6142 0.0127 2.07%
2025-02-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6142 0.6142 0.6209 0.6209 -0.0067 -1.08%
2025-02-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6209 0.6209 0.6225 0.6225 -0.0016 -0.26%
2025-02-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6225 0.6225 0.6174 0.6174 0.0051 0.83%
2025-02-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6174 0.6174 0.6154 0.6154 0.0020 0.32%
2025-02-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6154 0.6154 0.6024 0.6024 0.0130 2.16%
2025-02-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6024 0.6024 0.6046 0.6046 -0.0022 -0.36%
2025-02-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6046 0.6046 0.6008 0.6008 0.0038 0.63%
2025-02-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6008 0.6008 0.6039 0.6039 -0.0031 -0.51%
2025-02-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6039 0.6039 0.5969 0.5969 0.0070 1.17%
2025-02-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5969 0.5969 0.5917 0.5917 0.0052 0.88%
2025-02-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5917 0.5917 0.5863 0.5863 0.0054 0.92%
2025-02-05 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5863 0.5863 0.5832 0.5832 0.0031 0.53%
2025-01-27 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5832 0.5832 0.5818 0.5818 0.0014 0.24%
2025-01-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5782 0.5782 0.5845 0.5845 -0.0063 -1.08%
2025-01-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5779 0.5779 0.5700 0.5700 0.0079 1.39%
2025-01-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5700 0.5700 0.5753 0.5753 -0.0053 -0.92%
2025-01-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5753 0.5753 0.5789 0.5789 -0.0036 -0.62%
2025-01-09 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5789 0.5789 0.5824 0.5824 -0.0035 -0.60%
2025-01-08 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5824 0.5824 0.5846 0.5846 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5846 0.5846 0.5853 0.5853 -0.0007 -0.12%
2025-01-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5853 0.5853 0.5869 0.5869 -0.0016 -0.27%
2025-01-03 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5869 0.5869 0.5838 0.5838 0.0031 0.53%
2025-01-02 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5838 0.5838 0.5938 0.5938 -0.0100 -1.68%
2024-12-31 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5938 0.5938 0.5956 0.5956 -0.0018 -0.30%
2024-12-26 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6030 0.6030 0.6024 0.6024 0.0006 0.10%
2024-12-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6024 0.6024 0.5996 0.5996 0.0028 0.47%
2024-12-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5996 0.5996 0.5911 0.5911 0.0085 1.44%
2024-12-23 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5911 0.5911 0.5923 0.5923 -0.0012 -0.20%
2024-12-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5923 0.5923 0.5938 0.5938 -0.0015 -0.25%
2024-12-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2024-12-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5975 0.5975 0.5922 0.5922 0.0053 0.89%
2024-12-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5922 0.5922 0.5918 0.5918 0.0004 0.07%
2024-12-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5918 0.5918 0.5982 0.5982 -0.0064 -1.07%
2024-12-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5982 0.5982 0.6099 0.6099 -0.0117 -1.92%
2024-12-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6099 0.6099 0.6046 0.6046 0.0053 0.88%
2024-12-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6046 0.6046 0.6016 0.6016 0.0030 0.50%
2024-12-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6016 0.6016 0.6096 0.6096 -0.0080 -1.31%
2024-12-09 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6096 0.6096 0.5880 0.5880 0.0216 3.67%
2024-12-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17%
2024-12-05 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5870 0.5870 0.5929 0.5929 -0.0059 -1.00%
2024-12-04 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5929 0.5929 0.5946 0.5946 -0.0017 -0.29%
2024-12-03 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5946 0.5946 0.5927 0.5927 0.0019 0.32%
2024-12-02 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5927 0.5927 0.5861 0.5861 0.0066 1.13%
2024-11-29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5861 0.5861 0.5809 0.5809 0.0052 0.90%
2024-11-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5809 0.5809 0.5875 0.5875 -0.0066 -1.12%
2024-11-27 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5875 0.5875 0.5716 0.5716 0.0159 2.78%
2024-11-26 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5716 0.5716 0.5754 0.5754 -0.0038 -0.66%
2024-11-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5754 0.5754 0.5763 0.5763 -0.0009 -0.16%
2024-11-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5763 0.5763 0.5891 0.5891 -0.0128 -2.17%
2024-11-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5891 0.5891 0.5911 0.5911 -0.0020 -0.34%
2024-11-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5911 0.5911 0.5921 0.5921 -0.0010 -0.17%
2024-11-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5921 0.5921 0.5858 0.5858 0.0063 1.08%
2024-11-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5858 0.5858 0.5861 0.5861 -0.0003 -0.05%
2024-11-15 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5861 0.5861 0.5925 0.5925 -0.0064 -1.08%
2024-11-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5925 0.5925 0.6001 0.6001 -0.0076 -1.27%
2024-11-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6001 0.6001 0.6014 0.6014 -0.0013 -0.22%
2024-11-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6014 0.6014 0.6127 0.6127 -0.0113 -1.84%
2024-11-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6127 0.6127 0.6198 0.6198 -0.0071 -1.15%
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2024-11-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6302 0.6302 0.6123 0.6123 0.0179 2.92%
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2024-11-04 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6078 0.6078 0.6046 0.6046 0.0032 0.53%
2024-11-01 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6046 0.6046 0.6026 0.6026 0.0020 0.33%
2024-10-31 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6026 0.6026 0.6020 0.6020 0.0006 0.10%
2024-10-30 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6020 0.6020 0.6063 0.6063 -0.0043 -0.71%
2024-10-29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6063 0.6063 0.6105 0.6105 -0.0042 -0.69%
2024-10-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6105 0.6105 0.6115 0.6115 -0.0010 -0.16%
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2024-10-23 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6101 0.6101 0.6028 0.6028 0.0073 1.21%
2024-10-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6028 0.6028 0.5998 0.5998 0.0030 0.50%
2024-10-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5998 0.5998 0.6067 0.6067 -0.0069 -1.14%
2024-10-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6067 0.6067 0.5933 0.5933 0.0134 2.26%
2024-10-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5933 0.5933 0.6002 0.6002 -0.0069 -1.15%
2024-10-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6002 0.6002 0.5964 0.5964 0.0038 0.64%
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2024-10-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6104 0.6104 0.6115 0.6115 -0.0011 -0.18%
2024-10-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6115 0.6115 0.6120 0.6120 -0.0005 -0.08%
2024-10-10 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6120 0.6120 0.5979 0.5979 0.0141 2.36%
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2024-09-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5393 0.5393 0.5355 0.5355 0.0038 0.71%
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2024-06-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5890 0.5890 0.5901 0.5901 -0.0011 -0.19%
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2024-06-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6029 0.6029 0.6093 0.6093 -0.0064 -1.05%
2024-06-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6093 0.6093 0.5972 0.5972 0.0121 2.03%
2024-06-18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5972 0.5972 0.6000 0.6000 -0.0028 -0.47%
2024-06-17 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6000 0.6000 0.6031 0.6031 -0.0031 -0.51%
2024-06-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6031 0.6031 0.6033 0.6033 -0.0002 -0.03%
2024-06-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6033 0.6033 0.5955 0.5955 0.0078 1.31%
2024-06-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5955 0.5955 0.5984 0.5984 -0.0029 -0.48%
2024-06-11 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5984 0.5984 0.6057 0.6057 -0.0073 -1.21%
2024-06-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6057 0.6057 0.6116 0.6116 -0.0059 -0.96%
2024-06-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6116 0.6116 0.6123 0.6123 -0.0007 -0.11%
2024-06-05 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6123 0.6123 0.6110 0.6110 0.0013 0.21%
2024-06-04 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6110 0.6110 0.6039 0.6039 0.0071 1.18%
2024-06-03 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6039 0.6039 0.5979 0.5979 0.0060 1.00%
2024-05-31 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5979 0.5979 0.6044 0.6044 -0.0065 -1.08%
2024-05-30 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6044 0.6044 0.6100 0.6100 -0.0056 -0.92%
2024-05-29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6100 0.6100 0.6201 0.6201 -0.0101 -1.63%
2024-05-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6201 0.6201 0.6214 0.6214 -0.0013 -0.21%
2024-05-27 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6214 0.6214 0.6153 0.6153 0.0061 0.99%
2024-05-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6153 0.6153 0.6244 0.6244 -0.0091 -1.46%
2024-05-23 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6244 0.6244 0.6334 0.6334 -0.0090 -1.42%
2024-05-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6334 0.6334 0.6336 0.6336 -0.0002 -0.03%