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廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢(005644)

今天最新凈值 0.6318 0.0041 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6284 -0.0034 -0.5312%
  • 累計凈值：0.6318
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9105億
  • 最近資產(chǎn)：6.93億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：余昊 張笑天
近一月廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)滬港深龍頭混合(005644)基金累計收益率6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6285 0.6285 0.6318 0.6318 -0.0033 -0.52%
2025-05-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65%
2025-05-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6277 0.6277 0.6216 0.6216 0.0061 0.98%
2025-05-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6216 0.6216 0.6203 0.6203 0.0013 0.21%
2025-05-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6203 0.6203 0.6234 0.6234 -0.0031 -0.50%
2025-05-15 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6234 0.6234 0.6263 0.6263 -0.0029 -0.46%
2025-05-14 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6263 0.6263 0.6174 0.6174 0.0089 1.44%
2025-05-13 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6174 0.6174 0.6231 0.6231 -0.0057 -0.91%
2025-05-12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6231 0.6231 0.6093 0.6093 0.0138 2.26%
2025-05-09 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6093 0.6093 0.6066 0.6066 0.0027 0.45%
2025-05-08 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6066 0.6066 0.6055 0.6055 0.0011 0.18%
2025-05-07 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6055 0.6055 0.6030 0.6030 0.0025 0.41%
2025-05-06 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6030 0.6030 0.5948 0.5948 0.0082 1.38%
2025-04-30 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5948 0.5948 0.5971 0.5971 -0.0023 -0.39%
2025-04-29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5971 0.5971 0.5964 0.5964 0.0007 0.12%
2025-04-28 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5964 0.5964 0.5941 0.5941 0.0023 0.39%
2025-04-25 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5941 0.5941 0.5940 0.5940 0.0001 0.02%
2025-04-24 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5940 0.5940 0.5962 0.5962 -0.0022 -0.37%
2025-04-23 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5962 0.5962 0.5896 0.5896 0.0066 1.12%