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廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢(005644)

今天最新凈值 0.6277 0.0061 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6284 -0.0034 -0.5312%
  • 累計凈值：0.6277
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9105億
  • 最近資產：8.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：余昊 張笑天
近一周廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深龍頭混合(005644)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65%
2025-05-20 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6277 0.6277 0.6216 0.6216 0.0061 0.98%
2025-05-19 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6216 0.6216 0.6203 0.6203 0.0013 0.21%
2025-05-16 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6203 0.6203 0.6234 0.6234 -0.0031 -0.50%
2025-05-15 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6234 0.6234 0.6263 0.6263 -0.0029 -0.46%