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國聯(lián)智選紅利股票C(中融智選紅利股票C)基金凈值查詢(005570)

今天最新凈值 0.9405 0.0058 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9464 0.0009 0.0947%
  • 累計凈值：0.9405
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1274億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一年國聯(lián)智選紅利股票C|中融智選紅利股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)智選紅利股票C(005570)基金累計收益率-2.22%
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2025-05-19 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9347 0.9347 0.9315 0.9315 0.0032 0.34%
2025-05-16 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9315 0.9315 0.9355 0.9355 -0.0040 -0.43%
2025-05-15 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9355 0.9355 0.9402 0.9402 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9402 0.9402 0.9372 0.9372 0.0030 0.32%
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2024-11-29 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9065 0.9065 0.8990 0.8990 0.0075 0.83%
2024-11-28 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8990 0.8990 0.9044 0.9044 -0.0054 -0.60%
2024-11-27 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9044 0.9044 0.8950 0.8950 0.0094 1.05%
2024-11-26 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8950 0.8950 0.8941 0.8941 0.0009 0.10%
2024-11-25 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8941 0.8941 0.8915 0.8915 0.0026 0.29%
2024-11-22 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8915 0.8915 0.9180 0.9180 -0.0265 -2.89%
2024-11-21 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9180 0.9180 0.9164 0.9164 0.0016 0.17%
2024-11-20 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9164 0.9164 0.9150 0.9150 0.0014 0.15%
2024-11-19 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9150 0.9150 0.9099 0.9099 0.0051 0.56%
2024-11-18 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9099 0.9099 0.9033 0.9033 0.0066 0.73%
2024-11-15 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9033 0.9033 0.9074 0.9074 -0.0041 -0.45%
2024-11-14 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9074 0.9074 0.9177 0.9177 -0.0103 -1.12%
2024-11-13 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9177 0.9177 0.9129 0.9129 0.0048 0.53%
2024-11-12 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9129 0.9129 0.9196 0.9196 -0.0067 -0.73%
2024-11-11 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9196 0.9196 0.9247 0.9247 -0.0051 -0.55%
2024-11-08 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9247 0.9247 0.9347 0.9347 -0.0100 -1.07%
2024-11-07 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9347 0.9347 0.9142 0.9142 0.0205 2.24%
2024-11-06 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9142 0.9142 0.9185 0.9185 -0.0043 -0.47%
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2024-11-04 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9089 0.9089 0.9005 0.9005 0.0084 0.93%
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2024-10-23 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9163 0.9163 0.9131 0.9131 0.0032 0.35%
2024-10-22 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9131 0.9131 0.9075 0.9075 0.0056 0.62%
2024-10-21 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9075 0.9075 0.9109 0.9109 -0.0034 -0.37%
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2024-10-17 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9013 0.9013 0.9141 0.9141 -0.0128 -1.40%
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2024-10-14 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9236 0.9236 0.9011 0.9011 0.0225 2.50%
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2024-10-08 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9630 0.9630 0.9422 0.9422 0.0208 2.21%
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2024-09-26 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8673 0.8673 0.8378 0.8378 0.0295 3.52%
2024-09-25 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8378 0.8378 0.8281 0.8281 0.0097 1.17%
2024-09-24 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8281 0.8281 0.7980 0.7980 0.0301 3.77%
2024-09-23 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76%
2024-09-20 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2024-09-19 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7910 0.7910 0.7861 0.7861 0.0049 0.62%
2024-09-18 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7861 0.7861 0.7801 0.7801 0.0060 0.77%
2024-09-13 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7801 0.7801 0.7842 0.7842 -0.0041 -0.52%
2024-09-12 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7842 0.7842 0.7842 0.7842 0.0000 0.00%
2024-09-10 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7957 0.7957 0.7972 0.7972 -0.0015 -0.19%
2024-09-09 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.7972 0.7972 0.8075 0.8075 -0.0103 -1.28%
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2024-08-07 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8423 0.8423 0.8421 0.8421 0.0002 0.02%
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2024-07-05 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8823 0.8823 0.8817 0.8817 0.0006 0.07%
2024-07-04 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8817 0.8817 0.8918 0.8918 -0.0101 -1.13%
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2024-06-21 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8962 0.8962 0.8949 0.8949 0.0013 0.15%
2024-06-20 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.8949 0.8949 0.9032 0.9032 -0.0083 -0.92%
2024-06-19 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9032 0.9032 0.9071 0.9071 -0.0039 -0.43%
2024-06-18 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9071 0.9071 0.9020 0.9020 0.0051 0.57%
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2024-06-14 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9077 0.9077 0.9041 0.9041 0.0036 0.40%
2024-06-13 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9041 0.9041 0.9117 0.9117 -0.0076 -0.83%
2024-06-12 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9117 0.9117 0.9083 0.9083 0.0034 0.37%
2024-06-11 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9083 0.9083 0.9175 0.9175 -0.0092 -1.00%
2024-06-07 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9175 0.9175 0.9111 0.9111 0.0064 0.70%
2024-06-06 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9111 0.9111 0.9174 0.9174 -0.0063 -0.69%
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2024-06-03 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9242 0.9242 0.9333 0.9333 -0.0091 -0.98%
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