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國(guó)聯(lián)智選紅利股票C(中融智選紅利股票C)基金凈值查詢(005570)

今天最新凈值 0.9455 0.0050 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9464 0.0009 0.0947%
  • 累計(jì)凈值：0.9455
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1274億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一月國(guó)聯(lián)智選紅利股票C|中融智選紅利股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)智選紅利股票C(005570)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2025-05-21 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53%
2025-05-20 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9405 0.9405 0.9347 0.9347 0.0058 0.62%
2025-05-19 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9347 0.9347 0.9315 0.9315 0.0032 0.34%
2025-05-16 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9315 0.9315 0.9355 0.9355 -0.0040 -0.43%
2025-05-15 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9355 0.9355 0.9402 0.9402 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9402 0.9402 0.9372 0.9372 0.0030 0.32%
2025-05-13 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9372 0.9372 0.9306 0.9306 0.0066 0.71%
2025-05-12 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9306 0.9306 0.9281 0.9281 0.0025 0.27%
2025-05-09 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9281 0.9281 0.9233 0.9233 0.0048 0.52%
2025-05-08 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9233 0.9233 0.9227 0.9227 0.0006 0.07%
2025-05-07 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65%
2025-05-06 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9167 0.9167 0.9159 0.9159 0.0008 0.09%
2025-04-30 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9159 0.9159 0.9281 0.9281 -0.0122 -1.31%
2025-04-29 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9281 0.9281 0.9322 0.9322 -0.0041 -0.44%
2025-04-28 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9322 0.9322 0.9306 0.9306 0.0016 0.17%
2025-04-25 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9306 0.9306 0.9316 0.9316 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9316 0.9316 0.9264 0.9264 0.0052 0.56%
2025-04-23 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 0.9264 0.9264 0.9296 0.9296 -0.0032 -0.34%