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國聯(lián)智選紅利股票A(中融智選紅利股票A)基金凈值查詢(005569)

今天最新凈值 0.9733 0.0060 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9794 0.0009 0.0947%
  • 累計凈值：0.9733
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一季國聯(lián)智選紅利股票A|中融智選紅利股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)智選紅利股票A(005569)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9785 0.9785 0.9733 0.9733 0.0052 0.53%
2025-05-20 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9733 0.9733 0.9673 0.9673 0.0060 0.62%
2025-05-19 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9673 0.9673 0.9639 0.9639 0.0034 0.35%
2025-05-16 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9639 0.9639 0.9681 0.9681 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9681 0.9681 0.9729 0.9729 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9729 0.9729 0.9698 0.9698 0.0031 0.32%
2025-05-13 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9698 0.9698 0.9629 0.9629 0.0069 0.72%
2025-05-12 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9629 0.9629 0.9603 0.9603 0.0026 0.27%
2025-05-09 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9603 0.9603 0.9554 0.9554 0.0049 0.51%
2025-05-08 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2025-05-07 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9546 0.9546 0.9485 0.9485 0.0061 0.64%
2025-05-06 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9485 0.9485 0.9475 0.9475 0.0010 0.11%
2025-04-30 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9475 0.9475 0.9602 0.9602 -0.0127 -1.32%
2025-04-29 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9602 0.9602 0.9644 0.9644 -0.0042 -0.44%
2025-04-28 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9644 0.9644 0.9627 0.9627 0.0017 0.18%
2025-04-25 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9637 0.9637 0.9584 0.9584 0.0053 0.55%
2025-04-23 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9584 0.9584 0.9617 0.9617 -0.0033 -0.34%
2025-04-22 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9617 0.9617 0.9560 0.9560 0.0057 0.60%
2025-04-21 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9560 0.9560 0.9585 0.9585 -0.0025 -0.26%
2025-04-18 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9585 0.9585 0.9580 0.9580 0.0005 0.05%
2025-04-17 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-16 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63%
2025-04-15 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9520 0.9520 0.9454 0.9454 0.0066 0.70%
2025-04-14 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2025-04-11 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9378 0.9378 0.9430 0.9430 -0.0052 -0.55%
2025-04-10 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9430 0.9430 0.9360 0.9360 0.0070 0.75%
2025-04-09 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9360 0.9360 0.9342 0.9342 0.0018 0.19%
2025-04-08 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9342 0.9342 0.9129 0.9129 0.0213 2.33%
2025-04-07 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9129 0.9129 0.9711 0.9711 -0.0582 -5.99%
2025-04-03 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-04-02 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9710 0.9710 0.9684 0.9684 0.0026 0.27%
2025-04-01 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9684 0.9684 0.9603 0.9603 0.0081 0.84%
2025-03-31 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9603 0.9603 0.9612 0.9612 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9612 0.9612 0.9634 0.9634 -0.0022 -0.23%
2025-03-27 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9635 0.9635 0.9658 0.9658 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9658 0.9658 0.9624 0.9624 0.0034 0.35%
2025-03-24 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9624 0.9624 0.9547 0.9547 0.0077 0.81%
2025-03-21 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9547 0.9547 0.9604 0.9604 -0.0057 -0.59%
2025-03-20 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9604 0.9604 0.9617 0.9617 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9617 0.9617 0.9609 0.9609 0.0008 0.08%
2025-03-18 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9609 0.9609 0.9622 0.9622 -0.0013 -0.14%
2025-03-17 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9622 0.9622 0.9606 0.9606 0.0016 0.17%
2025-03-14 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9606 0.9606 0.9524 0.9524 0.0082 0.86%
2025-03-13 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9524 0.9524 0.9473 0.9473 0.0051 0.54%
2025-03-12 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9473 0.9473 0.9460 0.9460 0.0013 0.14%
2025-03-11 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9460 0.9460 0.9412 0.9412 0.0048 0.51%
2025-03-10 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9412 0.9412 0.9399 0.9399 0.0013 0.14%
2025-03-07 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9399 0.9399 0.9388 0.9388 0.0011 0.12%
2025-03-06 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9388 0.9388 0.9381 0.9381 0.0007 0.07%
2025-03-05 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9381 0.9381 0.9332 0.9332 0.0049 0.53%
2025-03-04 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9332 0.9332 0.9318 0.9318 0.0014 0.15%
2025-03-03 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9318 0.9318 0.9300 0.9300 0.0018 0.19%
2025-02-28 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9300 0.9300 0.9377 0.9377 -0.0077 -0.82%
2025-02-27 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9377 0.9377 0.9297 0.9297 0.0080 0.86%
2025-02-26 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9297 0.9297 0.9226 0.9226 0.0071 0.77%
2025-02-25 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9226 0.9226 0.9303 0.9303 -0.0077 -0.83%
2025-02-24 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9303 0.9303 0.9309 0.9309 -0.0006 -0.06%